Schroder ISF Global Corporate Bond

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Acc | LU0106258741

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Oct, 2017
12,29
0,36%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Acc (LU0106258311)232,02M USD11,17 USD0,75%1,05%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A CNH Hdg Inc (LU0846443405)1,46M CNH629,39 CNH0,75%1,05%1.000 CNH
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A EUR Hdg Acc (LU0201324851)135,39M EUR159,65 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Corporate Bond A Inc EUR Hedged (LU0201325072)133,67M EUR101,69 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Inc (LU0053903380)233,67M USD5,73 USD0,75%1,05%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 EUR Hedged Acc (LU0248179540)18,81M EUR149,24 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 EUR Hedged Inc (LU0671500741)8,69M EUR124,42 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 USD Acc (LU0133711647)93,76M USD10,45 USD0,75%1,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Acc (LU0106258667)43,86M USD10,07 USD0,75%1,55%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B EUR Hedged Acc (LU0203348601)95,67M EUR148,71 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B EUR Hedged Inc (LU0671500824)51,05M EUR123,98 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Inc (LU0063575715)24,52M USD5,79 USD0,75%1,55%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Acc (LU0106258741)108,31M USD12,29 USD0,45%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C EUR Inc (LU0856522817)15,04M EUR143,45 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Hedged (LU0713761251)140,67M EUR167,07 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Inc (LU0062905079)23,45M USD6,56 USD0,45%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Acc (LU0134339091)438,84M USD13,52 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, y emisores supranacionales y empresariales en todo el mundo. El Fondo mantendrá un máximo del 20% de su patrimonio neto en valores emitidos por gobiernos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Richard Rezek


Wesley Sparks


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,44%1,86%-8,52%4,51%-1,87%
2003-5,58%-1,98%-0,24%-0,26%-3,19%
20041,53%5,02%-2,19%1,62%-2,73%
200513,28%2,67%7,81%0,42%1,92%
2006-5,29%-2,81%-4,13%4,24%-2,48%
2007-9,32%-0,13%-1,97%-4,65%-2,86%
20083,34%-6,74%-2,65%10,62%2,89%
200914,69%3,26%3,21%3,06%4,42%
201013,14%8,49%11,84%-6,56%-0,20%
20116,85%-4,33%-1,17%7,83%4,80%
20128,48%-0,04%6,67%2,45%-0,70%
2013-3,59%2,57%-3,68%-2,55%0,15%
201420,94%2,36%3,48%8,38%5,34%
201510,19%15,20%-6,32%-0,63%2,76%
20169,70%-2,08%6,00%1,40%4,22%
2017-0,16%-4,54%-2,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Product Highlight Sheet (PHS) (Apr 17, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012