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Schroder ISF US Dollar Bond

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation USD | LU0106260564

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Jun, 2018
21,97
-0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation USD (LU0106260564)133,18M USD21,97 USD0,75%0,96%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0291343597)31,80M EUR141,75 EUR0,75%0,96%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged (LU0671503091)4,33M EUR116,43 EUR0,75%0,96%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD (LU0083284397)35,45M USD11,19 USD0,75%0,96%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Accumulation USD (LU0133715127)48,22M USD20,07 USD0,75%1,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged (LU0671503174)0,48M EUR112,19 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD (LU0106260721)31,67M USD19,86 USD0,75%1,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0291343753)7,46M EUR134,06 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged (LU0671503257)2,43M EUR110,12 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution USD (LU0083284470)14,76M USD11,20 USD0,75%1,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0291343910)30,71M EUR146,59 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution EUR (LU0856522494)5,49M EUR124,61 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD (LU0083284553)5,17M USD11,88 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation USD (LU0106261026)158,96M USD23,48 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Accumulation USD (LU0134342988)38,57M USD25,81 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Accumulation EUR Hedged (LU0291344306)0,02M EUR156,69 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF US Dollar Bond

Proporcionar un crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en USD y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Dollar Bond

El fondo Schroder ISF US Dollar Bond, con ISIN, LU0106260564 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -3,41% con una volatilidad del 7,46% lo que le sitúa en la posición 152 entre los 226 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 666.882.609 USD a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Schroder ISF US Dollar Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Neil Sutherland


Wesley Sparks


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Rentabilidad Schroder ISF US Dollar Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,13%2,51%-9,28%4,51%-4,45%
2003-13,08%-2,91%-2,19%-1,92%-6,67%
2004-2,65%5,31%-1,71%1,56%-7,41%
200518,18%4,05%10,58%0,06%2,65%
2006-7,68%-3,29%-6,17%4,74%-2,86%
2007-4,71%0,56%-2,37%-2,43%-0,52%
200810,54%-4,96%-1,59%13,40%4,22%
20095,01%4,70%-2,64%0,07%2,94%
201012,77%7,86%13,89%-8,46%0,29%
201110,31%-4,54%-0,59%11,04%4,69%
20124,58%-1,33%7,00%0,98%-1,90%
2013-6,62%2,62%-4,72%-3,45%-1,08%
201420,25%2,09%3,42%8,18%5,28%
20159,79%13,82%-4,85%-0,69%2,08%
20165,52%-2,92%5,23%0,09%3,20%
2017-8,58%0,22%-4,82%-2,55%-1,65%
2018-3,86%

Rendimiento mensual Schroder ISF US Dollar Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jun 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 14, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012