RF Otros

Schroder ISF US Dollar Bond

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Acc | LU0106260564

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Nov, 2017
22,56
0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Acc (LU0106260564)153,29M USD22,56 USD0,75%0,96%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A EUR Hdg Acc (LU0291343597)31,29M EUR147,84 EUR0,75%0,96%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A EUR Hedged Inc (LU0671503091)3,64M EUR123,28 EUR0,75%0,96%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Inc (LU0083284397)52,62M USD11,67 USD0,75%0,96%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Acc (LU0133715127)59,39M USD20,68 USD0,75%1,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 EUR Hedged Inc (LU0671503174)0,71M EUR119,17 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Acc (LU0106260721)36,66M USD20,45 USD0,75%1,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B EUR Hdg Acc (LU0291343753)9,11M EUR140,22 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B EUR Hedged Inc (LU0671503257)3,13M EUR116,94 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Inc (LU0083284470)17,79M USD11,89 USD0,75%1,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C EUR Hdg Acc (LU0291343910)25,62M EUR152,65 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C EUR Inc (LU0856522494)6,90M EUR133,49 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Inc (LU0083284553)10,89M USD12,54 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C USD Acc (LU0106261026)133,48M USD24,06 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Acc (LU0134342988)33,36M USD26,36 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I EUR Hdg Acc (LU0291344306)0,02M EUR162,57 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF US Dollar Bond

Proporcionar un crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en USD y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.


El fondo Schroder ISF US Dollar Bond, con ISIN, LU0106260564 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,61% con una volatilidad del 5,50% lo que le sitúa en la posición 88 entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 793.529.621 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF US Dollar Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Neil Sutherland


Wesley Sparks


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF US Dollar Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,13%2,51%-9,28%4,51%-4,45%
2003-13,08%-2,91%-2,19%-1,92%-6,67%
2004-2,65%5,31%-1,71%1,56%-7,41%
200518,18%4,05%10,58%0,06%2,65%
2006-7,68%-3,29%-6,17%4,74%-2,86%
2007-4,71%0,56%-2,37%-2,43%-0,52%
200810,54%-4,96%-1,59%13,40%4,22%
20095,01%4,70%-2,64%0,07%2,94%
201012,77%7,86%13,89%-8,46%0,29%
201110,31%-4,54%-0,59%11,04%4,69%
20124,58%-1,33%7,00%0,98%-1,90%
2013-6,62%2,62%-4,72%-3,45%-1,08%
201420,25%2,09%3,42%8,18%5,28%
20159,79%13,82%-4,85%-0,69%2,08%
20165,52%-2,92%5,23%0,09%3,20%
20170,22%-4,82%-2,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012