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Schroder ISF Euro Liquidity

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Acc | LU0136043394

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
119,94
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Acc (LU0136043394)128,42M EUR119,94 EUR0,20%0,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A1 Acc (LU0135992385)8,39M EUR114,46 EUR0,20%0,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity B Acc (LU0136043550)39,51M EUR118,17 EUR0,20%0,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity C Acc (LU0136043634)115,27M EUR125,87 EUR0,20%0,27%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Acc (LU0136043717)518,66M EUR129,84 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar liquidez e ingresos corrientes, hasta un punto coherente con la conservación de capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta fija a corto plazo de alta calidad denominados en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,29%PERCENT

Gestores

Jamie Fairest


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,64%0,63%0,64%0,71%0,64%
20031,76%0,50%0,50%0,39%0,35%
20041,52%0,38%0,36%0,39%0,39%
20051,63%0,42%0,40%0,41%0,39%
20062,34%0,46%0,53%0,60%0,73%
20073,51%0,77%0,87%0,83%0,99%
20083,67%1,03%0,81%0,84%0,95%
20091,70%0,76%0,55%0,26%0,13%
20100,21%0,07%-0,06%0,12%0,08%
20110,61%0,15%0,13%0,11%0,22%
20120,38%0,38%0,06%0,00%-0,06%
2013-0,37%-0,09%-0,10%-0,07%-0,11%
2014-0,29%-0,05%-0,06%-0,07%-0,12%
2015-0,51%-0,10%-0,15%-0,13%-0,13%
2016-0,56%-0,14%-0,16%-0,15%-0,10%
2017-0,14%-0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012