Mercado Monetario Otros

Schroder ISF EURO Liquidity

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity B Acc | LU0136043550

Schroder Investment Management Lux S.A.

13 Dec, 2017
118,02
-0,00%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Acc (LU0136043394)130,05M EUR119,79 EUR0,20%0,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A1 Acc (LU0135992385)6,81M EUR114,32 EUR0,20%0,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity B Acc (LU0136043550)36,45M EUR118,02 EUR0,20%0,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity C Acc (LU0136043634)119,56M EUR125,72 EUR0,20%0,27%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Acc (LU0136043717)523,58M EUR129,75 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF EURO Liquidity

Proporcionar liquidez e ingresos corrientes, hasta un punto coherente con la conservación de capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta fija a corto plazo de alta calidad denominados en euros.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF EURO Liquidity

El fondo Schroder ISF EURO Liquidity, con ISIN, LU0136043550 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría Mercado Monetario Otros dentro de los fondos de Mercado Monetario Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría Mercado Monetario Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,29% del patrimonio del fondo, que asciende a 816.448.643 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF EURO Liquidity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,29%PERCENT

Gestores

Jamie Fairest


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF EURO Liquidity

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,56%0,62%0,61%0,68%0,62%
20031,67%0,48%0,47%0,36%0,33%
20041,42%0,35%0,33%0,36%0,37%
20051,52%0,39%0,37%0,38%0,36%
20062,23%0,44%0,50%0,59%0,69%
20073,41%0,74%0,85%0,80%0,97%
20083,57%1,00%0,78%0,82%0,92%
20091,61%0,74%0,53%0,23%0,11%
20100,11%0,03%-0,07%0,09%0,06%
20110,51%0,12%0,11%0,07%0,20%
20120,28%0,36%0,02%-0,02%-0,09%
2013-0,46%-0,11%-0,12%-0,11%-0,12%
2014-0,39%-0,07%-0,08%-0,09%-0,14%
2015-0,62%-0,13%-0,17%-0,17%-0,15%
2016-0,63%-0,17%-0,18%-0,18%-0,10%
2017-0,14%-0,15%-0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012