Mercado Monetario Otros

Schroder ISF Euro Liquidity

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity C Acc | LU0136043634

Schroder Investment Management Lux S.A.

23 Nov, 2017
125,75
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Acc (LU0136043394)143,02M EUR119,82 EUR0,20%0,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A1 Acc (LU0135992385)6,97M EUR114,35 EUR0,20%0,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity B Acc (LU0136043550)37,64M EUR118,05 EUR0,20%0,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity C Acc (LU0136043634)130,31M EUR125,75 EUR0,20%0,27%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Acc (LU0136043717)526,00M EUR129,76 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Euro Liquidity

Proporcionar liquidez e ingresos corrientes, hasta un punto coherente con la conservación de capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta fija a corto plazo de alta calidad denominados en euros.


El fondo Schroder ISF Euro Liquidity, con ISIN, LU0136043634 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría Mercado Monetario Otros dentro de los fondos de Mercado Monetario Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría Mercado Monetario Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 849.208.567 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Euro Liquidity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,27%PERCENT

Gestores

Jamie Fairest


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Euro Liquidity

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,97%0,71%0,72%0,79%0,72%
20032,10%0,60%0,58%0,48%0,44%
20041,84%0,45%0,44%0,47%0,47%
20051,96%0,51%0,47%0,50%0,47%
20062,67%0,54%0,62%0,68%0,81%
20073,85%0,85%0,94%0,91%1,09%
20084,00%1,09%0,89%0,92%1,04%
20092,03%0,83%0,63%0,33%0,22%
20100,53%0,14%0,02%0,19%0,17%
20110,93%0,22%0,22%0,18%0,30%
20120,71%0,47%0,13%0,09%0,02%
2013-0,05%-0,01%-0,02%0,00%-0,02%
20140,03%0,03%0,02%0,02%-0,04%
2015-0,20%-0,02%-0,06%-0,06%-0,05%
2016-0,32%-0,06%-0,08%-0,07%-0,10%
2017-0,13%-0,15%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012