Schroder ISF Global Corporate Bond

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A EUR Hedged Inc | LU0201325072

Schroder Investment Management Lux S.A.

15 Dec, 2017
102,33
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A USD Acc (LU0106258311)206,52M USD11,26 USD0,75%1,05%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A CNH Hdg Inc (LU0846443405)1,46M CNH631,08 CNH0,75%1,05%1.000 CNH
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A EUR Hdg Acc (LU0201324851)131,29M EUR160,66 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A EUR Hedged Inc (LU0201325072)130,10M EUR102,33 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A USD Inc (LU0053903380)221,91M USD5,74 USD0,75%1,05%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 EUR Hedged Acc (LU0248179540)18,04M EUR150,08 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 EUR Hedged Inc (LU0671500741)8,47M EUR125,12 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 USD Acc (LU0133711647)95,54M USD10,53 USD0,75%1,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B USD Acc (LU0106258667)42,35M USD10,14 USD0,75%1,55%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B EUR Hedged Acc (LU0203348601)93,52M EUR149,54 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B EUR Hedged Inc (LU0671500824)49,68M EUR124,67 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B USD Inc (LU0063575715)22,91M USD5,83 USD0,75%1,55%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C USD Acc (LU0106258741)107,14M USD12,39 USD0,45%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C EUR Inc (LU0856522817)17,74M EUR144,45 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C EUR Hedged Acc (LU0713761251)149,70M EUR168,23 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C USD Inc (LU0062905079)23,46M USD6,62 USD0,45%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I USD Acc (LU0134339091)409,82M USD13,65 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Global Corporate Bond

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, y emisores supranacionales y empresariales en todo el mundo. El Fondo mantendrá un máximo del 20% de su patrimonio neto en valores emitidos por gobiernos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Corporate Bond

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Schroder ISF Global Corporate Bond, con ISIN LU0201325072, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio total, que asciende a 1.783.839.035 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Global Corporate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Richard Rezek


Wesley Sparks


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Corporate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,72%
200313,85%2,13%5,07%1,27%4,77%
20048,86%2,48%-2,94%3,49%5,77%
2005-3,79%-2,16%-0,17%-0,59%-0,91%
20062,68%-1,06%0,55%2,44%0,75%
2007-1,15%0,26%-1,06%-0,03%-0,33%
2008-1,45%0,94%-2,99%-1,10%1,76%
200917,47%-1,67%8,92%7,15%2,35%
20105,23%2,13%1,19%3,97%-2,07%
20113,69%1,16%1,16%-0,10%1,44%
20129,40%2,38%1,51%3,60%1,61%
20130,09%-0,33%-2,65%1,30%1,82%
20145,61%2,21%2,73%-0,14%0,73%
2015-1,98%2,03%-2,99%-0,68%-0,30%
20164,68%2,36%2,99%2,12%-2,76%
20170,66%1,28%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Product Highlight Sheet (PHS) (Apr 17, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012