Imobiliário Indirecto Global

Schroder ISF Global Cities Real Estate

Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate B EUR Hedged Acc | LU0224509215

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Oct, 2017
132,31
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A USD Acc (LU0224508324)23,54M USD158,59 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A EUR Acc (LU0638090042)10,28M EUR159,24 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A EUR Hedged Acc (LU0224509132)22,24M EUR141,94 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A1 USD Acc (LU0224508837)8,17M USD150,65 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A1 EUR Hedged Acc (LU0224509645)5,83M EUR134,91 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate B USD Acc (LU0224508597)2,33M USD147,79 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate B EUR Hedged Acc (LU0224509215)3,61M EUR132,31 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate C USD Acc (LU0224508670)17,67M USD171,60 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate C EUR Hedged Acc (LU0224509561)15,98M EUR153,17 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate I USD Acc (LU0224508910)55,58M USD199,00 USD0,00%0,07%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate I EUR Hedged Acc (LU0224509728)0,01M EUR177,22 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia

Conseguir crecimiento de capital mediante la inversión en renta variable y renta fija de empresas de propiedad globales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

Hugo Machin


Tom Walker


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200641,90%14,97%-3,25%10,53%15,43%
2007-17,65%4,86%-6,71%-2,26%-13,87%
2008-47,01%-8,10%-10,59%-9,24%-28,94%
200944,54%-18,06%39,33%20,49%5,08%
201012,41%1,55%-8,75%16,82%3,84%
2011-9,76%2,12%3,99%-18,21%3,90%
201224,44%13,05%-0,86%5,35%5,40%
2013-0,95%1,77%-3,54%1,20%-0,30%
201410,50%2,84%6,10%-6,30%8,08%
2015-1,94%3,52%-7,36%-1,56%3,87%
2016-3,32%0,93%1,10%1,07%-6,25%
20171,27%3,74%0,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012