RV Asia (ex-Japón)

Schroder ISF Emerging Asia

Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 EUR Acc | LU0248174152

Schroder Investment Management Lux S.A.

18 Sep, 2017
30,27
0,76%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc (LU0181495838)122,89M USD38,36 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A EUR Acc (LU0248172537)232,66M EUR32,05 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A GBP Inc (LU0242608874)1,75M GBP24,66 GBP1,50%1,87%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A HKD (LU0828237940)0,00M HKD287,77 HKD1,50%1,87%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc (LU0181496216)415,89M USD36,22 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 EUR Acc (LU0248174152)7,95M EUR30,27 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Asia B Acc (LU0181495911)7,39M USD35,31 USD1,50%2,47%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia B EUR Acc (LU0248173006)17,93M EUR29,55 EUR1,50%2,47%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Asia C Acc (LU0181496059)250,83M USD42,03 USD1,00%1,32%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia C EUR Acc (LU0248173857)209,97M EUR35,06 EUR1,00%1,32%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Asia I EUR Acc (LU0248176108)105,34M EUR40,97 EUR0,00%0,08%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades de las economías emergentes de Asia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,37%PERCENT

Gestores

Louisa Lo


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-20,28%17,94%-19,37%-12,85%-3,80%
200325,09%-12,28%17,86%14,66%5,54%
20045,62%10,26%-10,60%1,35%5,73%
200549,12%10,09%11,44%9,01%11,50%
200615,56%5,64%-7,49%8,10%9,38%
200719,54%0,94%13,00%6,01%-1,13%
2008-46,08%-21,23%-6,13%-16,39%-12,78%
200970,13%6,71%26,73%14,31%10,06%
201020,91%5,39%3,12%2,72%8,30%
2011-13,00%-6,53%-2,04%-12,89%9,07%
201214,25%9,19%-4,06%7,10%1,84%
2013-3,94%-0,05%-8,87%3,48%1,92%
201422,49%1,71%5,99%6,71%6,49%
20152,84%18,08%-3,11%-15,77%6,71%
201613,30%-1,76%4,16%13,22%-2,20%
201712,73%2,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
Factsheet (Dec 31, 2014) Jan 31, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Oct 24, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012