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Schroder ISF US Dollar Bond

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A EUR Hdg Acc | LU0291343597

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Jun, 2017
148,04
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Acc (LU0106260564)166,26M USD22,41 USD0,75%1,13%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A EUR Hdg Acc (LU0291343597)29,96M EUR148,04 EUR0,75%1,13%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A EUR Hedged Inc (LU0671503091)3,65M EUR125,31 EUR0,75%1,13%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Inc (LU0083284397)56,07M USD11,76 USD0,75%1,13%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Acc (LU0133715127)63,01M USD20,58 USD0,75%1,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 EUR Hedged Inc (LU0671503174)0,77M EUR121,41 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Acc (LU0106260721)38,69M USD20,36 USD0,75%1,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B EUR Hdg Acc (LU0291343753)9,42M EUR140,71 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B EUR Hedged Inc (LU0671503257)3,04M EUR119,12 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Inc (LU0083284470)19,23M USD11,83 USD0,75%1,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C EUR Hdg Acc (LU0291343910)27,62M EUR152,67 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C EUR Inc (LU0856522494)7,00M EUR133,50 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Inc (LU0083284553)10,63M USD12,44 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C USD Acc (LU0106261026)140,12M USD23,87 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Acc (LU0134342988)16,05M USD26,09 USD0,00%0,05%4.446.400 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I EUR Hdg Acc (LU0291344306)0,02M EUR162,19 EUR0,00%0,05%0 EUR

Estrategia

Proporcionar un crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en USD y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Neil Sutherland


Wesley Sparks


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 91 590 9541

infospain@schroders.com

Calle del Pinar, 7 – 4ª planta
28006 Madrid ESP

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200211,24%0,83%3,13%5,08%1,81%
20035,66%1,28%3,29%-0,30%1,30%
20045,34%2,86%-2,55%3,75%1,30%
20051,21%-0,63%2,67%-0,76%-0,04%
20061,18%-1,25%-1,39%3,14%0,76%
20074,15%1,13%-1,33%2,38%1,96%
20085,83%2,73%-1,75%1,80%3,00%
20098,49%0,08%2,94%4,23%1,04%
20105,48%1,69%3,17%1,99%-1,42%
20117,45%1,09%1,71%3,03%1,44%
20125,85%1,15%1,91%2,30%0,38%
2013-2,61%-0,11%-3,65%0,52%0,66%
20145,61%2,14%2,77%-0,16%0,76%
2015-2,07%0,88%-1,39%-0,71%-0,85%
20161,02%1,61%2,31%0,91%-3,70%
20171,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

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Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31