RF Otros

Schroder ISF US Dollar Bond

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation EUR Hedged | LU0291343753

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Feb, 2018
137,29
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation USD (LU0106260564)128,82M USD22,23 USD0,75%0,96%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0291343597)34,41M EUR144,92 EUR0,75%0,96%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged (LU0671503091)3,53M EUR119,94 EUR0,75%0,96%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD (LU0083284397)41,24M USD11,41 USD0,75%0,96%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Accumulation USD (LU0133715127)53,38M USD20,35 USD0,75%1,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged (LU0671503174)0,54M EUR115,79 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD (LU0106260721)32,57M USD20,13 USD0,75%1,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0291343753)8,54M EUR137,29 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged (LU0671503257)2,68M EUR113,64 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution USD (LU0083284470)14,98M USD11,36 USD0,75%1,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0291343910)28,71M EUR149,75 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution EUR (LU0856522494)7,07M EUR127,27 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD (LU0083284553)5,24M USD12,01 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation USD (LU0106261026)129,27M USD23,73 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Accumulation USD (LU0134342988)30,26M USD26,04 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Accumulation EUR Hedged (LU0291344306)0,02M EUR159,70 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF US Dollar Bond

Proporcionar un crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en USD y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Dollar Bond

El fondo Schroder ISF US Dollar Bond, con ISIN, LU0291343753 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 181 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 708.942.942 EUR a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF US Dollar Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Neil Sutherland


Wesley Sparks


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF US Dollar Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200210,77%0,63%2,96%5,15%1,68%
20034,98%1,18%3,10%-0,48%1,12%
20044,94%2,75%-2,63%3,65%1,20%
20050,67%-0,81%2,57%-0,85%-0,21%
20060,59%-1,44%-1,49%3,04%0,54%
20073,68%1,13%-1,52%2,25%1,82%
20085,30%2,61%-1,87%1,67%2,86%
20097,97%-0,05%2,82%4,10%0,92%
20104,95%1,56%3,04%1,85%-1,54%
20116,93%0,97%1,58%2,89%1,32%
20125,32%1,03%1,77%2,18%0,25%
2013-3,09%-0,22%-3,76%0,38%0,54%
20145,08%2,02%2,65%-0,29%0,64%
2015-2,56%0,75%-1,51%-0,84%-0,97%
20160,52%1,49%2,18%0,79%-3,82%
20171,55%1,03%0,89%0,38%-0,76%

Rendimiento mensual Schroder ISF US Dollar Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 03, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012