RF Otros

Schroder ISF US Dollar Bond

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B EUR Hdg Acc | LU0291343753

Schroder Investment Management Lux S.A.

11 Dec, 2017
140,23
0,03%
EUR

Condiciones especiales por ser usuario de Finect

Suscríbete o traspasa tus fondos de inversión y consigue hasta 5.000 € de bonificación. Descubre cómo.

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Acc (LU0106260564)145,42M USD22,58 USD0,75%0,96%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A EUR Hdg Acc (LU0291343597)31,57M EUR147,89 EUR0,75%0,96%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A EUR Hedged Inc (LU0671503091)3,64M EUR123,32 EUR0,75%0,96%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Inc (LU0083284397)47,10M USD11,68 USD0,75%0,96%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Acc (LU0133715127)55,36M USD20,69 USD0,75%1,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 EUR Hedged Inc (LU0671503174)0,69M EUR119,17 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Acc (LU0106260721)34,78M USD20,47 USD0,75%1,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B EUR Hdg Acc (LU0291343753)8,95M EUR140,23 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B EUR Hedged Inc (LU0671503257)2,83M EUR116,95 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Inc (LU0083284470)17,24M USD11,90 USD0,75%1,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C EUR Hdg Acc (LU0291343910)23,62M EUR152,73 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C EUR Inc (LU0856522494)6,96M EUR133,56 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Inc (LU0083284553)10,64M USD12,56 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C USD Acc (LU0106261026)129,16M USD24,09 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Acc (LU0134342988)32,58M USD26,41 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I EUR Hdg Acc (LU0291344306)0,02M EUR162,71 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF US Dollar Bond

Proporcionar un crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en USD y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Dollar Bond

El fondo Schroder ISF US Dollar Bond, con ISIN, LU0291343753 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 768.989.371 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF US Dollar Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Neil Sutherland


Wesley Sparks


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Schroder ISF US Dollar Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200210,77%0,63%2,96%5,15%1,68%
20034,98%1,18%3,10%-0,48%1,12%
20044,94%2,75%-2,63%3,65%1,20%
20050,67%-0,81%2,57%-0,85%-0,21%
20060,59%-1,44%-1,49%3,04%0,54%
20073,68%1,13%-1,52%2,25%1,82%
20085,30%2,61%-1,87%1,67%2,86%
20097,97%-0,05%2,82%4,10%0,92%
20104,95%1,56%3,04%1,85%-1,54%
20116,93%0,97%1,58%2,89%1,32%
20125,32%1,03%1,77%2,18%0,25%
2013-3,09%-0,22%-3,76%0,38%0,54%
20145,08%2,02%2,65%-0,29%0,64%
2015-2,56%0,75%-1,51%-0,84%-0,97%
20160,52%1,49%2,18%0,79%-3,82%
20171,03%0,89%0,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012