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Schroder ISF US Dollar Bond

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B EUR Hdg Acc | LU0291343753

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Sep, 2017
141,12
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Acc (LU0106260564)148,85M USD22,62 USD0,75%0,96%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A EUR Hdg Acc (LU0291343597)30,91M EUR148,66 EUR0,75%0,96%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A EUR Hedged Inc (LU0671503091)3,65M EUR124,90 EUR0,75%0,96%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Inc (LU0083284397)53,99M USD11,79 USD0,75%0,96%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Acc (LU0133715127)58,28M USD20,75 USD0,75%1,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 EUR Hedged Inc (LU0671503174)0,74M EUR120,84 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Acc (LU0106260721)36,32M USD20,53 USD0,75%1,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B EUR Hdg Acc (LU0291343753)9,62M EUR141,12 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B EUR Hedged Inc (LU0671503257)3,13M EUR118,58 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Inc (LU0083284470)17,76M USD11,93 USD0,75%1,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C EUR Hdg Acc (LU0291343910)24,39M EUR153,43 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C EUR Inc (LU0856522494)7,08M EUR134,16 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Inc (LU0083284553)10,66M USD12,57 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C USD Acc (LU0106261026)132,98M USD24,11 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Acc (LU0134342988)32,57M USD26,39 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I EUR Hdg Acc (LU0291344306)0,02M EUR163,24 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar un crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en USD y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Neil Sutherland


Wesley Sparks


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200210,77%0,63%2,96%5,15%1,68%
20034,98%1,18%3,10%-0,48%1,12%
20044,94%2,75%-2,63%3,65%1,20%
20050,67%-0,81%2,57%-0,85%-0,21%
20060,59%-1,44%-1,49%3,04%0,54%
20073,68%1,13%-1,52%2,25%1,82%
20085,30%2,61%-1,87%1,67%2,86%
20097,97%-0,05%2,82%4,10%0,92%
20104,95%1,56%3,04%1,85%-1,54%
20116,93%0,97%1,58%2,89%1,32%
20125,32%1,03%1,77%2,18%0,25%
2013-3,09%-0,22%-3,76%0,38%0,54%
20145,08%2,02%2,65%-0,29%0,64%
2015-2,56%0,75%-1,51%-0,84%-0,97%
20160,52%1,49%2,18%0,79%-3,82%
20171,03%0,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012