RF Asia - Moneda Local

Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond B Acc | LU0365761625

Schroder Investment Management Lux S.A.

25 Sep, 2017
121,05
0,67%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation CHF Hedged (LU1528092122)0,01M CHF116,43 CHF1,00%1,23%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation CHF Hedged (LU1528092395)0,29M CHF116,78 CHF0,60%0,83%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc (LU0358729142)7,28M USD127,20 USD1,00%1,23%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A EUR Acc (LU0871640552)1,72M EUR112,86 EUR1,00%1,23%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Inc (LU0358731395)3,73M USD94,92 USD1,00%1,23%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Inc EUR Hedged (LU0953474524)0,48M EUR83,84 EUR1,00%1,23%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A SGD Hedged Acc (LU0358731809)1,26M SGD12,35 SGD1,00%1,23%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc (LU0365760734)16,01M USD121,40 USD1,00%1,73%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond B Acc (LU0365761625)1,41M USD121,05 USD1,00%1,73%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Acc (LU0358730231)27,14M USD132,12 USD0,60%0,83%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Acc EUR Hedged (LU0953476222)3,35M EUR99,23 EUR0,60%0,83%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Inc (LU0358731478)0,00M USD97,09 USD0,60%0,83%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Acc (LU0358730587)88,08M USD141,57 USD0,00%0,09%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I EUR Acc (LU0871640636)96,85M EUR118,90 EUR0,00%0,09%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar a largo plazo retorno de crecimiento de capital y los ingresos por la búsqueda de oportunidades en los países asiáticos de renta fija local y los mercados de divisas. La inversión será principalmente en bonos en moneda local emitida por el gobierno, cuasi-gubernamentales y las sociedades emisoras en Asia ex Japón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Total Expense Ratio1,73%PERCENT

Gestores

Chow Ang


Rajeev de Mello


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200811,34%6,54%
2009-6,94%-2,09%-4,39%-2,38%1,84%
201016,96%8,87%11,34%-4,72%1,27%
20115,89%-4,34%0,03%5,64%4,76%
20128,16%1,09%4,83%2,13%-0,07%
2013-12,85%2,83%-7,64%-5,82%-2,57%
201417,73%1,48%3,86%7,92%3,50%
20156,12%12,87%-3,97%-7,32%5,63%
20164,27%2,03%2,42%1,45%-1,64%
20173,37%-4,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012