Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - GBP Cubierto

Schroder ISF Global Inflation Linked Bd

Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR | LU0671502010

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
28,62
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation EUR (LU0180781048)290,43M EUR31,87 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR (LU0671502010)75,91M EUR28,62 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation USD Hedged (LU0188096647)83,53M USD33,79 USD0,75%0,95%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Accumulation EUR (LU0180781477)41,37M EUR29,54 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR (LU0671502101)6,81M EUR26,54 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Accumulation EUR (LU0180781121)150,82M EUR29,78 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR (LU0671502283)63,15M EUR26,74 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Accumulation USD Hedged (LU0191612265)26,17M USD31,93 USD0,75%1,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Accumulation EUR (LU0180781394)195,50M EUR33,24 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution GBP Hedged (LU0294151377)36,88M GBP28,17 GBP0,50%0,65%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Accumulation USD Hedged (LU0188096720)79,10M USD35,18 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Accumulation EUR (LU0180781634)30,85M EUR36,14 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond Z Distribution EUR (LU1458552681)56,61M EUR29,65 EUR0,50%0,48%100.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Global Inflation Linked Bd

Proporcionar una combinación de crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de valores de deuda asociados a la inflación emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Inflation Linked Bd

El fondo Schroder ISF Global Inflation Linked Bd, con ISIN, LU0671502010 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - GBP Cubierto dentro de los fondos de RF Bonos Ligados Inflación. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 2 fondos de la categoría Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - GBP Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.195.568.546 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Inflation Linked Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Paul Grainger


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Inflation Linked Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,85%
20125,77%0,61%1,16%2,08%1,81%
2013-5,75%1,37%-6,16%-0,09%-0,83%
20148,27%2,25%2,84%1,17%1,77%
2015-1,26%3,74%-3,33%-0,74%-0,81%
20168,23%3,66%3,64%4,46%-3,56%
20170,39%0,22%-0,86%-0,18%1,22%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Inflation Linked Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012