Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Accumulation USD Hedged

164,55$
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
571,6M
Patrimonio de la clase
1,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Schroders
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced
LU0776415563
Clases disponibles
2024+2,52%
5 años+6,97%
Riesgo4 / 7
Gastos0,840%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,26%
Volatilidad
10,53%
Máxima caída
-4,64%
Alpha
7,80
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
38,72
Tracking Error
3,34
Correlación
62,23
Ratio de Información
2,12
Rentabilidad anualizada
7,06%
Volatilidad
9,91%
Máxima caída
-10,72%
Alpha
-1,79
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
73,87
Tracking Error
4,97
Correlación
85,94
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
6,97%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-10,72%
Alpha
-1,64
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
72,09
Tracking Error
4,07
Correlación
84,90
Ratio de Información
0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
8,1%
Otros
Consumo Cíclico
6,6%
Finanzas
Servicios Financieros
5,2%
Materiales industriales
Industriales
4,3%
Salud
Salud
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Energía
Energía
2,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
35,4%
Estados Unidos
16,4%
Zona Euro
10,9%
Mercado Emergente
3,1%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Emergente
2,2%
Asia Desarrollada
1,7%
Japón
1,2%
Iberoamérica
0,6%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
77,5%
Acciones
54,1%
Otros activos
5,4%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-37,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
19,3%
Largecap
12,8%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
2 Year Treasury Note Future Mar 24
62.891.175$10,99%
Dax Future Mar 24DE000C6LWLU9
30.174.856$5,27%
Euro Bund Future Mar 24DE000C7X7UK8
29.939.490$5,23%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
25.652.766$4,48%
United States Treasury Bills 0%
25.476.943$4,45%
Long Gilt Future Mar 24GB00C02DHY82
25.381.891$4,44%
United States Treasury Bonds 4%
24.931.199$4,36%
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Mar24
23.365.943$4,08%
United States Treasury Bills 0%
22.815.395$3,99%
Equity Swap USIBOXHY.I Mar24
22.132.696$3,87%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.