RF Diversificada USD

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

CLASE AI EUR | LU0826411901

Nordea Investment Funds SA

16 Nov, 2017
84,46
0,68%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE AC USD (LU0826411810)20,54M USD100,37 USD0,65%1,03%75.000 USD
CLASE AI EUR (LU0826411901)0,18M EUR84,46 EUR0,55%0,83%75.000 EUR
CLASE AI USD (LU0826412115)50,30M USD99,40 USD0,55%0,83%75.000 USD
CLASE AP EUR (LU0826412388)0,74M EUR83,99 EUR1,10%1,49%0 EUR
CLASE AP USD (LU0826412891)13,46M USD98,85 USD1,10%1,49%0 USD
CLASE BC USD (LU0826413279)6,02M USD112,56 USD0,65%1,03%75.000 USD
CLASE BI EUR (LU0826413436)7,30M EUR96,13 EUR0,55%0,83%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0826413865)847,79M USD113,13 USD0,55%0,83%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0826414087)4,22M EUR92,80 EUR1,10%1,49%0 EUR
CLASE BP USD (LU0826414673)278,35M USD109,22 USD1,10%1,49%0 USD
CLASE E EUR (LU0826414756)0,37M EUR89,22 EUR1,10%2,25%0 EUR
CLASE E USD (LU0826414913)0,40M USD105,00 USD1,10%2,25%0 USD
CLASE HAI EUR (LU0826415134)185,10M EUR73,63 EUR0,55%0,83%75.000 EUR
CLASE HB EUR (LU0826415480)27,94M EUR82,90 EUR1,10%1,49%0 EUR
CLASE HBC EUR (LU0826415720)0,31M EUR86,51 EUR0,65%1,03%75.000 EUR
CLASE HBI EUR (LU0826416298)537,60M EUR85,81 EUR0,55%0,83%75.000 EUR

Estrategia Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

El objetivo del fondo consiste en maximizar su rentabilidad total. Por lo general, trata de identificar las oportunidades de inversión dentro y fuera de los subsectores del mercado hipotecario. El fondo invertirá regularmente al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos e instrumentos de deuda de cualquier tipo, con independencia del tramo al que pertenezcan y de su vencimiento, emitidos por prestatarios públicos o privados con domicilio en los Estados Unidos de América o sus territorios o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en este país.


El fondo Nordea 1 - US Total Return Bond Fund, con ISIN, LU0826411901 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RF Diversificada USD dentro de los fondos de RF EEUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Diversificada USD a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.027.503.996 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Jeffrey Gundlach


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Rentabilidad Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-2,24%
2013-5,16%4,30%-4,37%-2,89%-2,09%
201421,78%2,19%3,18%9,50%5,47%
201513,30%14,50%-4,68%1,56%2,22%
20165,00%-3,11%4,46%0,36%3,38%
2017-0,39%-4,57%-2,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 23, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017