Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BP EUR

CLASE BP EUR | LU0826414087

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€100,13
+1,87% 1M
+4,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE BI USD
LU0826413865
583,40M€0,55%-0,68%0,00€2,87%
CLASE BP USD
LU0826414673
199,97M€1,10%-1,23%0,00€2,19%
CLASE HAI EUR
LU0826415134
127,00M€0,55%-0,68%75.000,00€-2,96%
CLASE HBI EUR
LU0826416298
108,07M€0,55%-0,68%75.000,00€0,04%
CLASE BI EUR
LU0826413436
52,86M€0,55%-0,68%75.000,00€2,76%
CLASE HBC EUR
LU0826415720
41,59M€0,55%-0,68%0,00€-0,18%
CLASE AI USD
LU0826412115
24,27M€0,55%-0,68%0,00€-0,19%
CLASE BC USD
LU0826413279
23,92M€0,65%-0,78%0,00€2,64%
CLASE AP USD
LU0826412891
12,82M€1,10%-1,23%0,00€-0,18%
CLASE BP EUR
LU0826414087
3,99M€1,10%-1,23%0,00€2,08%
CLASE HB EUR
LU0826415480
3,27M€1,10%-1,23%0,00€-0,62%
CLASE E EUR
LU0826414756
0,63M€1,10%-1,23%0,00€1,32%
CLASE AP EUR
LU0826412388
0,61M€1,10%-1,23%0,00€-0,28%
CLASE E USD
LU0826414913
0,36M€1,10%-1,23%0,00€1,42%
CLASE AI EUR
LU0826411901
0,18M€0,55%-0,68%75.000,00€-0,29%
BC
LU0826412974
0,13M€0,65%-0,78%0,00€2,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BP EUR

El objetivo del fondo consiste en maximizar su rentabilidad total. Por lo general, trata de identificar las oportunidades de inversión dentro y fuera de los subsectores del mercado hipotecario. El fondo invertirá regularmente al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos e instrumentos de deuda de cualquier tipo, con independencia del tramo al que pertenezcan y de su vencimiento, emitidos por prestatarios públicos o privados con domicilio en los Estados Unidos de América o sus territorios o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en este país.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

El fondo Nordea 1 - US Total Return Bond Fund, con ISIN, LU0826414087 de la gestora NORDEA INVESTMENT FUNDS pertenece a la categoría RF Diversificada USD dentro de los fondos de RF EEUU

Comisiones Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BP EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,23%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,04% 10,41% 11,16%
1 año 9,95% 9,95% 7,90%
3 años 6,40% 2,08% 0,78%
5 años 35,59% 6,27% 4,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201420,96% - - - -
201512,53% - - 1,40% -
20164,32%4,30%4,30%0,19%3,23%
2017-9,38%-0,55%-4,73%-2,63%-1,77%
20184,97%-3,36%5,80%0,51%2,15%
2019 - 3,90% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) May 20, 2019
Factsheet (Mar 31, 2019) May 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 20, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2018) May 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) May 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,120,59
Beta1,251,19
Information Ratio0,820,47
R-Squared66,2692,89
Sharpe Ratio2,490,42
Standard Deviation4,726,68
Tracking Error2,852,06
Treynor Ratio9,432,35

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).