RF Diversificada USD

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

CLASE AP EUR | LU0826412388

Nordea Investment Funds SA

20 Feb, 2018
78,94
1,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC EUR (LU0826412974)0,07M EUR90,00 EUR0,65%1,03%0 EUR
CLASE AC USD (LU0826411810)11,08M USD99,08 USD0,65%1,03%0 USD
CLASE AI EUR (LU0826411901)0,17M EUR79,52 EUR0,55%0,83%75.000 EUR
CLASE AI USD (LU0826412115)42,24M USD98,17 USD0,55%0,83%75.000 USD
CLASE AP EUR (LU0826412388)0,61M EUR78,94 EUR1,10%1,49%0 EUR
CLASE AP USD (LU0826412891)9,83M USD97,46 USD1,10%1,49%0 USD
CLASE BC USD (LU0826413279)5,42M USD111,11 USD0,65%1,03%0 USD
CLASE BI EUR (LU0826413436)6,56M EUR90,50 EUR0,55%0,83%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0826413865)673,01M USD111,73 USD0,55%0,83%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0826414087)2,99M EUR87,22 EUR1,10%1,49%0 EUR
CLASE BP USD (LU0826414673)243,97M USD107,68 USD1,10%1,49%0 USD
CLASE E EUR (LU0826414756)0,35M EUR83,69 EUR1,10%2,25%0 EUR
CLASE E USD (LU0826414913)0,34M USD103,32 USD1,10%2,25%0 USD
CLASE HAI EUR (LU0826415134)178,89M EUR72,21 EUR0,55%0,83%75.000 EUR
CLASE HB EUR (LU0826415480)35,20M EUR81,19 EUR1,10%1,49%0 EUR
CLASE HBC EUR (LU0826415720)0,31M EUR84,80 EUR0,65%1,03%0 EUR
CLASE HBI EUR (LU0826416298)465,73M EUR84,16 EUR0,55%0,83%75.000 EUR

Estrategia Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

El objetivo del fondo consiste en maximizar su rentabilidad total. Por lo general, trata de identificar las oportunidades de inversión dentro y fuera de los subsectores del mercado hipotecario. El fondo invertirá regularmente al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos e instrumentos de deuda de cualquier tipo, con independencia del tramo al que pertenezcan y de su vencimiento, emitidos por prestatarios públicos o privados con domicilio en los Estados Unidos de América o sus territorios o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en este país.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

El fondo Nordea 1 - US Total Return Bond Fund, con ISIN, LU0826412388 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RF Diversificada USD dentro de los fondos de RF EEUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Diversificada USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,49% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.722.997.721 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Jeffrey Gundlach


Nuestro modelo de distribución ha experimentado un sólido crecimiento a lo largo de los últimos diez años y presta servicio a una amplia gama de distribuidores internacionales de fondos, incluidos muchos de los principales gestores de patrimonio a nivel global. Distribuimos nuestros productos a través de bancos, gestoras de activos, asesores financieros independientes, compañías de seguros y "family offices". Cuenta con 217 millones EUR de activos gestionados, de los que cerca del 50 % pertenece a clientes terceros.

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Rentabilidad Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-2,39%
2013-5,82%4,13%-4,55%-3,06%-2,25%
201420,97%2,04%3,01%9,32%5,27%
201512,55%14,32%-4,84%1,40%2,04%
20164,31%-3,27%4,28%0,19%3,22%
2017-9,38%-0,55%-4,73%-2,64%-1,76%

Rendimiento mensual Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 23, 2018
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 11, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 12, 2018
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018