RF Diversificada USD

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

CLASE E EUR | LU0826414756

Nordea Investment Funds SA

21 Sep, 2017
88,34
0,57%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE AC USD (LU0826411810)14,18M USD100,42 USD0,65%1,03%75.000 USD
CLASE AI EUR (LU0826411901)0,18M EUR83,44 EUR0,55%0,83%75.000 EUR
CLASE AI USD (LU0826412115)45,71M USD99,42 USD0,55%0,83%75.000 USD
CLASE AP EUR (LU0826412388)0,79M EUR83,07 EUR1,10%1,49%0 EUR
CLASE AP USD (LU0826412891)13,83M USD98,97 USD1,10%1,49%0 USD
CLASE BC USD (LU0826413279)5,18M USD112,62 USD0,65%1,03%75.000 USD
CLASE BI EUR (LU0826413436)7,21M EUR94,97 EUR0,55%0,83%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0826413865)806,36M USD113,15 USD0,55%0,83%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0826414087)4,44M EUR91,78 EUR1,10%1,49%0 EUR
CLASE BP USD (LU0826414673)278,46M USD109,35 USD1,10%1,49%0 USD
CLASE E EUR (LU0826414756)0,34M EUR88,34 EUR1,10%2,25%0 EUR
CLASE E USD (LU0826414913)0,39M USD105,25 USD1,10%2,25%0 USD
CLASE HAI EUR (LU0826415134)190,39M EUR73,85 EUR0,55%0,83%75.000 EUR
CLASE HB EUR (LU0826415480)33,91M EUR83,25 EUR1,10%1,49%0 EUR
CLASE HBC EUR (LU0826415720)0,51M EUR86,80 EUR0,65%1,03%75.000 EUR
CLASE HBI EUR (LU0826416298)537,76M EUR86,08 EUR0,55%0,83%75.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo consiste en maximizar su rentabilidad total. Por lo general, trata de identificar las oportunidades de inversión dentro y fuera de los subsectores del mercado hipotecario. El fondo invertirá regularmente al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos e instrumentos de deuda de cualquier tipo, con independencia del tramo al que pertenezcan y de su vencimiento, emitidos por prestatarios públicos o privados con domicilio en los Estados Unidos de América o sus territorios o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en este país.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,25%PERCENT

Gestores

Jeffrey Gundlach


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-2,59%
2013-6,54%3,93%-4,71%-3,25%-2,45%
201420,07%1,84%2,82%9,10%5,10%
201511,70%14,10%-5,01%1,20%1,83%
20163,54%-3,45%4,09%0,00%3,02%
2017-0,73%-4,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Aug 28, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Factsheet (Mar 31, 2015) Apr 21, 2015
Rulebook (May 10, 2012) Sep 16, 2017