RF Diversificada USD

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

CLASE E EUR | LU0826414756

Nordea Investment Funds SA

19 Jul, 2018
89,52
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC EUR (LU0826412974)0,07M EUR96,74 EUR0,65%1,04%0 EUR
CLASE AC USD (LU0826411810)7,80M USD97,14 USD0,65%1,04%0 USD
CLASE AI EUR (LU0826411901)0,18M EUR82,87 EUR0,55%0,83%75.000 EUR
CLASE AI USD (LU0826412115)25,09M USD96,12 USD0,55%0,83%75.000 USD
CLASE AP EUR (LU0826412388)0,50M EUR82,60 EUR1,10%1,48%0 EUR
CLASE AP USD (LU0826412891)9,67M USD95,81 USD1,10%1,48%0 USD
CLASE BC USD (LU0826413279)9,74M USD112,21 USD0,65%1,04%0 USD
CLASE BI EUR (LU0826413436)17,36M EUR97,36 EUR0,55%0,83%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0826413865)488,52M USD112,93 USD0,55%0,83%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0826414087)3,42M EUR93,59 EUR1,10%1,48%0 EUR
CLASE BP USD (LU0826414673)226,93M USD108,55 USD1,10%1,48%0 USD
CLASE E EUR (LU0826414756)0,48M EUR89,52 EUR1,10%2,23%0 EUR
CLASE E USD (LU0826414913)0,37M USD103,83 USD1,10%2,23%0 USD
CLASE HAI EUR (LU0826415134)148,56M EUR70,10 EUR0,55%0,82%75.000 EUR
CLASE HB EUR (LU0826415480)21,83M EUR80,95 EUR1,10%1,49%0 EUR
CLASE HBC EUR (LU0826415720)16,50M EUR84,72 EUR0,65%1,04%0 EUR
CLASE HBI EUR (LU0826416298)111,61M EUR84,14 EUR0,55%0,82%75.000 EUR

Estrategia Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

El objetivo del fondo consiste en maximizar su rentabilidad total. Por lo general, trata de identificar las oportunidades de inversión dentro y fuera de los subsectores del mercado hipotecario. El fondo invertirá regularmente al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos e instrumentos de deuda de cualquier tipo, con independencia del tramo al que pertenezcan y de su vencimiento, emitidos por prestatarios públicos o privados con domicilio en los Estados Unidos de América o sus territorios o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en este país.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

El fondo Nordea 1 - US Total Return Bond Fund, con ISIN, LU0826414756 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RF Diversificada USD dentro de los fondos de RF EEUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RF Diversificada USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,24% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.727.738.165 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge2,24%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,23%PERCENT

Gestores

Jeffrey Gundlach


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Rentabilidad Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-2,59%
2013-6,54%3,93%-4,71%-3,25%-2,45%
201420,07%1,84%2,82%9,10%5,10%
201511,70%14,10%-5,01%1,20%1,83%
20163,54%-3,45%4,09%0,00%3,02%
2017-10,04%-0,73%-4,90%-2,81%-1,95%
2018-3,55%5,58%

Rendimiento mensual Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 24, 2018) Jun 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 27, 2018
Factsheet (Mar 31, 2015) Apr 21, 2015
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018