RF Diversificada USD

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

CLASE BP USD | LU0826414673

Nordea Investment Funds SA

22 May, 2018
107,48
0,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC EUR (LU0826412974)0,07M EUR94,01 EUR0,65%1,04%0 EUR
CLASE AC USD (LU0826411810)7,63M USD96,11 USD0,65%1,04%0 USD
CLASE AI EUR (LU0826411901)0,17M EUR80,51 EUR0,55%0,83%75.000 EUR
CLASE AI USD (LU0826412115)23,30M USD95,08 USD0,55%0,83%75.000 USD
CLASE AP EUR (LU0826412388)0,49M EUR80,33 EUR1,10%1,48%0 EUR
CLASE AP USD (LU0826412891)9,38M USD94,86 USD1,10%1,48%0 USD
CLASE BC USD (LU0826413279)8,31M USD111,02 USD0,65%1,04%0 USD
CLASE BI EUR (LU0826413436)14,44M EUR94,59 EUR0,55%0,83%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0826413865)469,70M USD111,70 USD0,55%0,83%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0826414087)2,93M EUR91,02 EUR1,10%1,48%0 EUR
CLASE BP USD (LU0826414673)228,62M USD107,48 USD1,10%1,48%0 USD
CLASE E EUR (LU0826414756)0,39M EUR87,16 EUR1,10%2,23%0 EUR
CLASE E USD (LU0826414913)0,36M USD102,93 USD1,10%2,23%0 USD
CLASE HAI EUR (LU0826415134)163,62M EUR69,64 EUR0,55%0,82%75.000 EUR
CLASE HB EUR (LU0826415480)27,09M EUR80,49 EUR1,10%1,49%0 EUR
CLASE HBC EUR (LU0826415720)12,84M EUR84,18 EUR0,65%1,04%0 EUR
CLASE HBI EUR (LU0826416298)122,98M EUR83,57 EUR0,55%0,82%75.000 EUR

Estrategia Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

El objetivo del fondo consiste en maximizar su rentabilidad total. Por lo general, trata de identificar las oportunidades de inversión dentro y fuera de los subsectores del mercado hipotecario. El fondo invertirá regularmente al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos e instrumentos de deuda de cualquier tipo, con independencia del tramo al que pertenezcan y de su vencimiento, emitidos por prestatarios públicos o privados con domicilio en los Estados Unidos de América o sus territorios o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en este país.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

El fondo Nordea 1 - US Total Return Bond Fund, con ISIN, LU0826414673 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RF Diversificada USD dentro de los fondos de RF EEUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RF Diversificada USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,49% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.722.279.700 USD a fecha de 25 de May de 2018.

Comisiones Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Jeffrey Gundlach


Nuestro modelo de distribución ha experimentado un sólido crecimiento a lo largo de los últimos diez años y presta servicio a una amplia gama de distribuidores internacionales de fondos, incluidos muchos de los principales gestores de patrimonio a nivel global. Distribuimos nuestros productos a través de bancos, gestoras de activos, asesores financieros independientes, compañías de seguros y "family offices". Cuenta con 217 millones EUR de activos gestionados, de los que cerca del 50 % pertenece a clientes terceros.

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Rentabilidad Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-2,81%
2013-5,74%3,78%-3,65%-3,86%-1,95%
201421,26%1,98%2,72%9,15%6,06%
201512,40%14,12%-4,61%1,33%1,89%
20164,02%-3,58%4,28%-0,44%3,92%
2017-9,37%-0,59%-4,63%-2,75%-1,71%
2018-3,15%

Rendimiento mensual Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 24, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Mar 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Apr 16, 2018
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 16, 2018
Monthly Report (May 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018