RF Diversificada USD

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

CLASE HBC EUR | LU0826415720

Nordea Investment Funds SA

20 Oct, 2017
86,54
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE AC USD (LU0826411810)20,01M USD100,28 USD0,65%1,03%75.000 USD
CLASE AI EUR (LU0826411901)0,18M EUR84,01 EUR0,55%0,83%75.000 EUR
CLASE AI USD (LU0826412115)47,15M USD99,30 USD0,55%0,83%75.000 USD
CLASE AP EUR (LU0826412388)0,73M EUR83,59 EUR1,10%1,49%0 EUR
CLASE AP USD (LU0826412891)13,02M USD98,80 USD1,10%1,49%0 USD
CLASE BC USD (LU0826413279)5,94M USD112,46 USD0,65%1,03%75.000 USD
CLASE BI EUR (LU0826413436)7,54M EUR95,61 EUR0,55%0,83%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0826413865)841,22M USD113,01 USD0,55%0,83%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0826414087)4,26M EUR92,35 EUR1,10%1,49%0 EUR
CLASE BP USD (LU0826414673)280,24M USD109,16 USD1,10%1,49%0 USD
CLASE E EUR (LU0826414756)0,34M EUR88,83 EUR1,10%2,25%0 EUR
CLASE E USD (LU0826414913)0,39M USD105,00 USD1,10%2,25%0 USD
CLASE HAI EUR (LU0826415134)187,12M EUR73,64 EUR0,55%0,83%75.000 EUR
CLASE HB EUR (LU0826415480)29,20M EUR82,96 EUR1,10%1,49%0 EUR
CLASE HBC EUR (LU0826415720)0,51M EUR86,54 EUR0,65%1,03%75.000 EUR
CLASE HBI EUR (LU0826416298)540,09M EUR85,83 EUR0,55%0,83%75.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo consiste en maximizar su rentabilidad total. Por lo general, trata de identificar las oportunidades de inversión dentro y fuera de los subsectores del mercado hipotecario. El fondo invertirá regularmente al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos e instrumentos de deuda de cualquier tipo, con independencia del tramo al que pertenezcan y de su vencimiento, emitidos por prestatarios públicos o privados con domicilio en los Estados Unidos de América o sus territorios o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en este país.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Jeffrey Gundlach


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,94%1,31%-0,95%1,47%-0,86%
2016-0,14%0,97%1,38%0,39%-2,82%
20170,52%1,40%0,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 20, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Factsheet (Oct 31, 2016) Nov 19, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 23, 2015) Nov 25, 2015
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017