RV Japón Cap. Grande

Schroder ISF Japanese Opportunities

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A EUR H Acc | LU0943301571

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Oct, 2017
18,64
-0,73%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Acc (LU0270818197)320,29M JPY2.004,38 JPY1,50%1,89%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A EUR H Acc (LU0943301571)114,22M EUR18,64 EUR1,50%1,89%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Inc (LU0275265352)9,18M JPY1.852,89 JPY1,50%1,89%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A NOK Acc (LU0994294709)22,45M NOK137,24 NOK1,50%1,89%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A USD H Acc (LU0943300680)51,85M USD18,96 USD1,50%1,89%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 Acc (LU0270819674)20,42M JPY1.885,52 JPY1,50%2,40%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 EUR H Acc (LU0943301738)9,63M EUR18,25 EUR1,50%2,40%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 USD H Acc (LU0943300847)53,17M USD18,57 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Acc (LU0270819245)364,89M JPY2.147,20 JPY1,00%1,31%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Dis (LU0270820094)14,75M JPY1.928,29 JPY1,00%1,31%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C EUR H Acc (LU0943301902)133,54M EUR19,12 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C USD H Acc (LU0943301068)28,61M USD19,45 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Acc (LU0270819914)93,69M JPY2.399,72 JPY0,00%0,06%5.000.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Dis (LU0275265436)9,86M JPY2.023,98 JPY0,00%0,06%5.000.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I EUR H Acc (LU0943302116)0,02M EUR20,18 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I USD H Acc (LU0943301225)26,75M USD20,53 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities USD A Acc (LU0280807784)94,82M USD17,77 USD1,50%1,89%1.000 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades japonesas. Se consideran sociedades de gran capitalización aquellas sociedades que, en el momento de la adquisición, constituyan el 90% superior del valor bursátil del mercado japonés.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

Ken Maeda


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20136,18%10,46%
201415,24%-4,04%7,21%7,45%4,25%
201514,01%10,01%9,23%-14,16%10,53%
2016-0,78%-12,60%-11,61%10,31%16,43%
20170,04%7,67%7,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013