RV Japón Cap. Grande

Schroder ISF Japanese Opportunities

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A EUR H Acc | LU0943301571

Schroder Investment Management Lux S.A.

15 Dec, 2017
19,48
-0,97%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Acc (LU0270818197)376,13M JPY2.095,80 JPY1,50%1,89%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A EUR H Acc (LU0943301571)244,34M EUR19,48 EUR1,50%1,89%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Inc (LU0275265352)12,14M JPY1.937,39 JPY1,50%1,89%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A NOK Acc (LU0994294709)17,00M NOK150,26 NOK1,50%1,89%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A USD H Acc (LU0943300680)85,58M USD19,86 USD1,50%1,89%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 Acc (LU0270819674)22,86M JPY1.969,97 JPY1,50%2,40%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 EUR H Acc (LU0943301738)11,82M EUR19,06 EUR1,50%2,40%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 USD H Acc (LU0943300847)46,65M USD19,42 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Acc (LU0270819245)422,49M JPY2.247,05 JPY1,00%1,31%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Dis (LU0270820094)15,69M JPY2.017,97 JPY1,00%1,31%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C EUR H Acc (LU0943301902)163,29M EUR20,00 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C USD H Acc (LU0943301068)38,71M USD20,39 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Acc (LU0270819914)104,38M JPY2.516,17 JPY0,00%0,06%5.000.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Dis (LU0275265436)10,50M JPY2.122,20 JPY0,00%0,06%5.000.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I EUR H Acc (LU0943302116)0,02M EUR21,15 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I USD H Acc (LU0943301225)28,53M USD21,56 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities USD A Acc (LU0280807784)97,18M USD18,63 USD1,50%1,89%1.000 USD

Estrategia Schroder ISF Japanese Opportunities

Proporcionar crecimiento de capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades japonesas. Se consideran sociedades de gran capitalización aquellas sociedades que, en el momento de la adquisición, constituyan el 90% superior del valor bursátil del mercado japonés.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Japanese Opportunities

El fondo Schroder ISF Japanese Opportunities, con ISIN, LU0943301571 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 95 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.698.709.091 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Japanese Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

Ken Maeda


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Japanese Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20136,18%10,46%
201415,24%-4,04%7,21%7,45%4,25%
201514,01%10,01%9,23%-14,16%10,53%
2016-0,78%-12,60%-11,61%10,31%16,43%
20170,04%7,67%7,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013