RF Diversificada EUR

Fidelity Euro Bond Fund

CLASE Y-ACC-USD (hedged) | LU1261431172

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

16 Nov, 2017
10,93
0,24%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0251130638)239,74M EUR15,69 EUR1,50%1,05%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (hedged) (LU1046421522)9,05M USD11,61 USD0,75%1,05%2.146 USD
CLASE A EUR (LU0048579097)456,03M EUR13,55 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0168050333)55,69M EUR11,44 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0238209513)35,37M EUR29,19 EUR1,50%1,45%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346390197)167,29M EUR15,96 EUR0,40%0,68%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU1295424383)0,00M USD11,12 USD0,40%0,68%858.410 USD
CLASE Y-ACC-USD (hedged) (LU1261431172)0,09M USD10,93 USD0,40%0,71%858.410 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0949332349)15,33M EUR11,29 EUR0,40%0,68%0 EUR

Estrategia Fidelity Euro Bond Fund

Invierte fundamentalmente en renta fija denominada en euros.


El fondo Fidelity Euro Bond Fund, con ISIN, LU1261431172 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.263.044.549 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Fidelity Euro Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

David Simner


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Rentabilidad Fidelity Euro Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,29%
20168,83%-1,64%4,35%1,48%4,48%
2017-2,03%-4,98%-2,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Apr 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (Apr 01, 2015) Oct 09, 2015
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017