RF Diversificada EUR

BGF Euro Bond Fund

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged | LU1266592374

BlackRock (Luxembourg) SA

16 Oct, 2017
11,63
0,42%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN Hedged (LU1499592381)0,03M PLN101,51 PLN0,75%0,97%1.194 PLN
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4RF GBP Hedged (LU1376384365)0,02M GBP10,32 GBP0,40%0,62%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I4RF GBP Hedged (LU1376384282)0,00M GBP10,34 GBP0,40%0,46%11.480.209 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 (LU0118259232)9,36M EUR19,47 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 (LU0050372472)1.745,84M EUR28,71 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD Hedged (LU0869650977)12,28M USD12,38 USD0,75%0,97%4.229 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 (LU0172396516)5,92M EUR19,47 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A4 EUR (LU0430265933)102,81M EUR26,10 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund C1 (LU0147392541)0,06M EUR18,40 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund C2 (LU0147393358)18,27M EUR22,56 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 (LU0297941469)1.027,49M EUR29,80 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged (LU1266592374)3,39M CHF11,63 CHF0,40%0,62%91.910 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 USD Hedged (LU0869640077)20,74M USD12,59 USD0,40%0,62%84.588 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 (LU0827877555)4,09M EUR19,50 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 EUR (LU0938162699)43,47M EUR11,55 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2 (LU0090830810)94,27M EUR26,15 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E5 EUR (LU0500207468)22,40M EUR24,41 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 CHF Hedged (LU1180456292)4,22M CHF10,30 CHF0,40%0,46%9.191.049 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR (LU0368229703)1.219,23M EUR14,24 EUR0,40%0,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 USD Hedged (LU1376384100)10,35M USD10,65 USD0,40%0,46%8.458.800 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund X2 EUR (LU0298377911)153,38M EUR31,58 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia

El Euro Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% de su patrimonio neto total se invertirá en valores negociables de renta fija denominados en euros. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

Michael Krautzberger


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,75%
20164,33%1,95%2,41%0,54%-0,61%
2017-0,73%-1,30%-4,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 05, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Oct 14, 2017