RF Diversificada EUR

BGF Euro Bond Fund

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged | LU1266592374

BlackRock (Luxembourg) SA

14 Dec, 2017
11,72
-0,25%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN Hedged (LU1499592381)0,00M PLN102,44 PLN0,75%0,97%1.194 PLN
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4RF GBP Hedged (LU1376384365)0,02M GBP10,42 GBP0,40%0,62%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I4RF GBP Hedged (LU1376384282)0,00M GBP10,44 GBP0,40%0,46%11.480.209 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 (LU0118259232)9,69M EUR19,60 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 (LU0050372472)1.453,64M EUR28,91 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD Hedged (LU0869650977)12,32M USD12,50 USD0,75%0,97%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 (LU0172396516)5,78M EUR19,59 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A4 EUR (LU0430265933)90,72M EUR26,28 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund C1 (LU0147392541)0,06M EUR18,40 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund C2 (LU0147393358)16,75M EUR22,68 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 (LU0297941469)1.123,83M EUR30,02 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged (LU1266592374)2,82M CHF11,72 CHF0,40%0,62%91.910 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 USD Hedged (LU0869640077)20,88M USD12,72 USD0,40%0,62%83.868 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 (LU0827877555)4,00M EUR19,62 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 EUR (LU0938162699)42,58M EUR11,64 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2 (LU0090830810)89,70M EUR26,31 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E5 EUR (LU0500207468)20,91M EUR24,56 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 CHF Hedged (LU1180456292)3,99M CHF10,38 CHF0,40%0,46%9.191.049 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR (LU0368229703)1.311,03M EUR14,35 EUR0,40%0,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 USD Hedged (LU1376384100)10,41M USD10,76 USD0,40%0,46%8.386.800 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund X2 EUR (LU0298377911)154,20M EUR31,84 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia BGF Euro Bond Fund

El Euro Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% de su patrimonio neto total se invertirá en valores negociables de renta fija denominados en euros. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Euro Bond Fund

El fondo BGF Euro Bond Fund, con ISIN, LU1266592374 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.381.167.354 CHF a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones BGF Euro Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

Michael Krautzberger


Metadata


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Rentabilidad BGF Euro Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,75%
20164,33%1,95%2,41%0,54%-0,61%
2017-0,73%-1,30%-4,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 08, 2017) Dec 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2017) Dec 02, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 13, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Dec 08, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Dec 14, 2017