RF Asia - Moneda Local

Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation CHF Hedged | LU1528092395

Schroder Investment Management Lux S.A.

23 Nov, 2017
117,40
-0,02%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation CHF Hedged (LU1528092122)0,01M CHF116,98 CHF1,00%1,23%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation CHF Hedged (LU1528092395)0,28M CHF117,40 CHF0,60%0,83%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc (LU0358729142)7,42M USD128,32 USD1,00%1,23%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A EUR Acc (LU0871640552)1,70M EUR114,08 EUR1,00%1,23%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Inc (LU0358731395)3,60M USD95,13 USD1,00%1,23%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Inc EUR Hedged (LU0953474524)0,79M EUR83,70 EUR1,00%1,23%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A SGD Hedged Acc (LU0358731809)1,28M SGD12,45 SGD1,00%1,23%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc (LU0365760734)18,34M USD122,37 USD1,00%1,73%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond B Acc (LU0365761625)1,34M USD122,02 USD1,00%1,73%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Acc (LU0358730231)33,36M USD133,37 USD0,60%0,83%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Acc EUR Hedged (LU0953476222)3,27M EUR99,79 EUR0,60%0,83%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Inc (LU0358731478)0,00M USD97,37 USD0,60%0,83%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Acc (LU0358730587)97,65M USD143,08 USD0,00%0,09%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I EUR Acc (LU0871640636)96,52M EUR120,41 EUR0,00%0,09%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd

Proporcionar a largo plazo retorno de crecimiento de capital y los ingresos por la búsqueda de oportunidades en los países asiáticos de renta fija local y los mercados de divisas. La inversión será principalmente en bonos en moneda local emitida por el gobierno, cuasi-gubernamentales y las sociedades emisoras en Asia ex Japón.


El fondo Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd, con ISIN, LU1528092395 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 244.235.718 CHF a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20174,60%-0,89%-3,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017