Santalucía Asset Management SGIIC
Somos una gestora de fondos de inversión 100% perteneciente a la entidad aseguradora Santalucía, empresa líder en España con más de 100 años de historia. Estamos comprometidos con cada uno de nuestros clientes ofreciendo una amplia gama de fondos de inversión que le ayuden a planificar su futuro financiero.
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Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Santalucía Asset Management SGIIC
Fondos de inversión de Santalucía Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174552002 | 14,34€ | 8,99% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0174552036 | 13,25€ | 7,64% | 1€ | 1,650% | |||
| ES0174552028 | 13,80€ | 7,50% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174552036
Clases disponibles
2024+8,55%
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108612021 | 13,29€ | 8,46% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108612013 | 12,18€ | 6,94% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108612062 | 12,04€ | 6,77% | 1€ | 2,150% | |||
| ES0108612054 | 13,56€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108612062
Clases disponibles
2024+8,40%
Riesgo6 / 7
Gastos2,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Eurobolsa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170141065 | 17,28€ | 6,55% | 1€ | 2,150% | |||
| ES0170141032 | 17,92€ | 6,54% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0170141008 | 16,09€ | 5,02% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0170141040 | 18,41€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170141065
Clases disponibles
2024+6,20%
Riesgo6 / 7
Gastos2,220%
Fondo patrocinado
Santalucía Ibérico Acciones FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108642044 | 14,66€ | 9,51% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| ES0108642051 | 12,44€ | 5,92% | 1.000€ | 2,150% | |||
| ES0108642002 | 13,97€ | 5,64% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| ES0108642010 | 12,75€ | 4,32% | 1.000€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108642051
Clases disponibles
2024+1,96%
Riesgo6 / 7
Gastos2,230%
Fondo patrocinado
Santalucía Espabolsa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170147054 | 35,72€ | 7,52% | 1.000€ | 2,150% | |||
| ES0170147039 | 36,23€ | 6,47% | 1.000€ | 0,450% | |||
| ES0170147005 | 31,83€ | 4,83% | 1.000€ | 2,000% | |||
| ES0170147062 | 37,80€ | — | 1.000€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170147005
Clases disponibles
2024+2,96%
5 años+0,17%
Riesgo6 / 7
Gastos2,080%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112186004 | 24,52€ | 4,62% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0112186046 | 24,37€ | 4,51% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0112186038 | 24,12€ | 4,25% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
| ES0112186061 | 24,00€ | 4,14% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| ES0112186012 | 22,55€ | 3,47% | 1.000.000€ | 1,250% | |||
| ES0112186053 | 23,46€ | 3,37% | 1.000.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112186053
Clases disponibles
2024+4,63%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108614027 | 12,29€ | 4,47% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0108614019 | 11,82€ | 3,07% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108614019
Clases disponibles
2024+4,30%
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%
Fondo patrocinado
Santalucía Fonvalor Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170136008 | 19,30€ | 4,05% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
| ES0170136032 | 16,78€ | 2,76% | 1.000.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170136032
Clases disponibles
2024+2,60%
5 años+1,40%
Riesgo5 / 7
Gastos1,840%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Decidido FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181382005 | 12,65€ | 2,52% | 1.000€ | 0,750% | |||
| ES0181382013 | 12,30€ | 1,76% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181382013
Clases disponibles
2024+3,81%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170156006 | 14,97€ | 1,17% | 2.500.000€ | 0,100% | |||
| ES0170156048 | 15,15€ | 1,17% | 2.500.000€ | 0,100% | |||
| ES0170156022 | 15,04€ | 1,12% | 2.500.000€ | 0,150% | |||
| ES0170156030 | 14,25€ | 0,95% | 2.500.000€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170156030
Clases disponibles
2024+0,90%
5 años+0,76%
Riesgo2 / 7
Gastos0,360%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Equilibrado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174653008 | 11,59€ | 1,26% | 1.000€ | 0,650% | |||
| ES0174653016 | 11,33€ | 0,65% | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174653016
Clases disponibles
2024+2,22%
Riesgo5 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
Santalucía Retorno Absoluto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112187036 | 9,50€ | 0,42% | 1.000.000€ | 0,100% | |||
| ES0112187010 | 9,33€ | 0,07% | 1.000€ | 0,450% | |||
| ES0112187028 | 8,92€ | -0,38% | 1.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112187028
Clases disponibles
2024+0,93%
5 años-1,98%
Riesgo3 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174641003 | 10,35€ | 0,06% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0174641011 | 10,14€ | -0,44% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174641011
Clases disponibles
2024+0,94%
Riesgo4 / 7
Gastos1,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija High Yield FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174639031 | 10,39€ | -0,77% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0174639007 | 9,25€ | -0,90% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0174639049 | 10,15€ | -1,41% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| ES0174639015 | 9,16€ | -1,55% | 1.000.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174639049
Clases disponibles
2024+0,33%
Riesgo4 / 7
Gastos1,370%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170138004 | 19,08€ | -0,77% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
| ES0170138020 | 19,37€ | -0,92% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
| ES0170138038 | 17,42€ | -1,41% | 1.000.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170138038
Clases disponibles
2024-0,60%
5 años-0,62%
Riesgo3 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Dinámica FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108686033 | 13,64€ | -1,20% | 1.000€ | 0,350% | |||
| ES0108686009 | 13,45€ | -1,35% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0108686017 | 12,78€ | -1,84% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108686017
Clases disponibles
2024-0,29%
5 años-0,37%
Riesgo3 / 7
Gastos1,120%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108613029 | 7,51€ | -4,77% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
| ES0108613037 | 8,61€ | -4,82% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0108613052 | 8,57€ | -4,91% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0108613003 | 7,44€ | -4,93% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0108613045 | 8,43€ | -5,43% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| ES0108613011 | 7,38€ | -5,55% | 1.000.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108613011
Clases disponibles
2024-1,38%
Riesgo4 / 7
Gastos1,550%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174563041 | 10,40€ | -7,11% | 10€ | 0,150% | |||
| ES0174563009 | 10,15€ | -7,20% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0174563033 | 10,34€ | -7,34% | 10€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174563033
Clases disponibles
2024+5,44%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2026 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174559015 | 10,27€ | — | 10.000€ | 0,540% | |||
| ES0174559007 | 10,32€ | — | 25.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174559015
Clases disponibles
2024-0,31%
Riesgo3 / 7
Gastos0,680%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2024 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174553018 | 10,25€ | — | 10.000€ | 0,540% | |||
| ES0174553000 | 10,29€ | — | 1.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174553018
Clases disponibles
2024+0,78%
Riesgo2 / 7
Gastos0,680%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Patrimonio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112188018 | 9,55€ | — | 1€ | 0,600% | |||
| ES0112188000 | 9,62€ | — | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112188018
Clases disponibles
2024-0,04%
Riesgo3 / 7
Gastos1,100%