Santalucía Asset Management SGIIC
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Santalucía Asset Management SGIIC
Fondos de inversión de Santalucía Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174552002 | 17,12€ | 20,48% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0174552028 | 16,14€ | 18,86% | 1€ | 1,500% | |||
| ES0174552036 | 14,91€ | 18,68% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174552036
Clases disponibles
2025+17,19%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108614027 | 16,00€ | 19,85% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0108614019 | 15,07€ | 18,24% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108614019
Clases disponibles
2025+11,20%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%
Fondo patrocinado
Santalucía Ibérico Acciones FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108642002 | 18,10€ | 19,43% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108642010 | 16,17€ | 17,86% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108642051 | 15,30€ | 17,66% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108642051
Clases disponibles
2025+18,79%
5 años+15,47%
Riesgo6 / 7
Gastos2,230%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108612021 | 14,56€ | 17,08% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108612013 | 13,05€ | 15,45% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108612062 | 12,73€ | 15,27% | 1€ | 2,150% | |||
| ES0108612054 | 14,66€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108612062
Clases disponibles
2025-2,73%
5 años+13,18%
Riesgo6 / 7
Gastos2,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174563041 | 12,73€ | 14,45% | 10€ | 0,150% | |||
| ES0174563009 | 12,33€ | 14,34% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0174563033 | 12,60€ | 14,17% | 10€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174563033
Clases disponibles
2025+13,93%
5 años+2,16%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%
Fondo patrocinado
Santalucía Fonvalor Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170136008 | 21,95€ | 13,32% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170136032 | 18,72€ | 11,91% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170136032
Clases disponibles
2025+8,44%
5 años+7,68%
Riesgo5 / 7
Gastos1,840%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112186004 | 27,90€ | 12,98% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0112186046 | 27,65€ | 12,86% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0112186038 | 27,30€ | 12,58% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0112186061 | 27,09€ | 12,47% | 1.000€ | 0,600% | |||
| ES0112186012 | 25,24€ | 11,74% | 1.000€ | 1,250% | |||
| ES0112186053 | 26,18€ | 11,63% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112186053
Clases disponibles
2025+2,24%
5 años+7,89%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones Europeas FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170141032 | 18,61€ | 11,49% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0170141008 | 16,38€ | 9,97% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0170141065 | 17,21€ | 9,80% | 1€ | 2,150% | |||
| ES0170141040 | 18,71€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170141065
Clases disponibles
2025+1,78%
5 años+10,25%
Riesgo6 / 7
Gastos2,220%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Decidido FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181382005 | 14,16€ | 10,18% | 1.000€ | 0,750% | |||
| ES0181382013 | 13,61€ | 9,35% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181382013
Clases disponibles
2025+5,17%
5 años+5,62%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108613029 | 8,31€ | 10,13% | 10€ | 0,350% | |||
| ES0108613037 | 9,81€ | 10,02% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0108613052 | 9,75€ | 9,91% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0108613003 | 8,21€ | 9,91% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0108613045 | 9,51€ | 9,31% | 10€ | 0,800% | |||
| ES0108613011 | 8,05€ | 9,18% | 10€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108613011
Clases disponibles
2025+8,42%
5 años-0,58%
Riesgo4 / 7
Gastos1,550%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija High Yield FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174639031 | 11,63€ | 8,75% | 0€ | 0,150% | |||
| ES0174639007 | 9,93€ | 8,63% | 0€ | 0,250% | |||
| ES0174639049 | 11,26€ | 8,05% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0174639015 | 9,73€ | 7,92% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174639049
Clases disponibles
2025+4,72%
5 años+2,42%
Riesgo4 / 7
Gastos1,370%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Equilibrado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174653008 | 12,77€ | 8,25% | 1.000€ | 0,650% | |||
| ES0174653016 | 12,37€ | 7,60% | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174653016
Clases disponibles
2025+4,40%
5 años+3,83%
Riesgo5 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174641003 | 11,25€ | 6,65% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0174641011 | 10,95€ | 6,12% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174641011
Clases disponibles
2025+3,65%
5 años+2,10%
Riesgo4 / 7
Gastos1,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Patrimonio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112188000 | 10,33€ | 5,12% | 1€ | 0,350% | |||
| ES0112188018 | 10,22€ | 4,86% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112188018
Clases disponibles
2025+3,08%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170138004 | 20,65€ | 5,51% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
| ES0170138020 | 20,91€ | 5,36% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170138038 | 18,67€ | 4,83% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170138038
Clases disponibles
2025+2,78%
5 años+0,70%
Riesgo3 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170156048 | 16,03€ | 3,91% | 1€ | 0,100% | |||
| ES0170156006 | 15,85€ | 3,91% | 2.500.000€ | 0,100% | |||
| ES0170156022 | 15,90€ | 3,86% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0170156030 | 15,03€ | 3,68% | 1€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170156030
Clases disponibles
2025+2,43%
5 años+1,67%
Riesgo2 / 7
Gastos0,360%
Fondo patrocinado
Santalucía Retorno Absoluto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112187036 | 9,72€ | 2,43% | 1.000.000€ | 0,100% | |||
| ES0112187010 | 9,48€ | 2,07% | 1.000€ | 0,450% | |||
| ES0112187028 | 9,01€ | 1,61% | 1.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112187028
Clases disponibles
2025-0,16%
5 años-0,97%
Riesgo3 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2026 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174559015 | 10,74€ | — | 1.000€ | 0,540% | |||
| ES0174559007 | 10,85€ | — | 25.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174559015
Clases disponibles
2025+1,46%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,680%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2028 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174553018 | 10,73€ | — | — | 0,750% | |||
| ES0174553000 | 10,82€ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174553018
Clases disponibles
2025+2,51%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,680%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Flexible FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174534000 | 10,45€ | — | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174534000
Clase única