Santalucía Asset Management SGIIC
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Santalucía Asset Management SGIIC
Fondos de inversión de Santalucía Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108614027 | 15,60€ | 16,68% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0108614019 | 14,61€ | 15,11% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108614019
Clases disponibles
2026-4,98%
5 años+7,71%
Riesgo4 / 7
Gastos1,780%
Fondo patrocinado
Santalucía Ibérico Acciones FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108642002 | 18,43€ | 15,95% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108642010 | 16,37€ | 14,40% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108642051 | 15,36€ | 14,21% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108642051
Clases disponibles
2026-2,56%
5 años+9,20%
Riesgo4 / 7
Gastos2,230%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174563041 | 13,41€ | 12,78% | 10€ | 0,150% | |||
| ES0174563009 | 12,98€ | 12,67% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0174563033 | 13,27€ | 12,50% | 10€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174563033
Clases disponibles
2026+4,35%
5 años+0,98%
Riesgo4 / 7
Gastos0,990%
Fondo patrocinado
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174552002 | 17,13€ | 13,36% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0174552028 | 16,06€ | 11,84% | 1€ | 1,500% | |||
| ES0174552036 | 14,77€ | 11,67% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174552036
Clases disponibles
2026-2,26%
5 años+8,83%
Riesgo4 / 7
Gastos1,930%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112186004 | 27,66€ | 10,53% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0112186046 | 27,39€ | 10,42% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0112186038 | 27,98€ | 10,18% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0112186061 | 27,75€ | 10,07% | 1.000€ | 0,600% | |||
| ES0112186012 | 24,90€ | 9,32% | 1.000€ | 1,250% | |||
| ES0112186053 | 25,82€ | 9,21% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112186053
Clases disponibles
2026-2,62%
5 años+4,96%
Riesgo4 / 7
Gastos1,700%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Decidido FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181382005 | 14,16€ | 8,12% | 1.000€ | 0,750% | |||
| ES0181382013 | 13,58€ | 7,31% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181382013
Clases disponibles
2026-1,26%
5 años+3,59%
Riesgo3 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Santalucía Fonvalor Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170136008 | 21,14€ | 7,80% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170136032 | 17,94€ | 6,46% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170136032
Clases disponibles
2026-3,35%
5 años+3,50%
Riesgo3 / 7
Gastos1,820%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija High Yield FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174639031 | 11,65€ | 6,98% | 0€ | 0,150% | |||
| ES0174639007 | 9,84€ | 6,86% | 0€ | 0,250% | |||
| ES0174639049 | 11,24€ | 6,28% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0174639015 | 9,61€ | 6,16% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174639049
Clases disponibles
2026-1,11%
5 años+1,38%
Riesgo2 / 7
Gastos1,560%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108612021 | 13,26€ | 7,74% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108612054 | 13,34€ | 7,28% | 1€ | 0,750% | |||
| ES0108612013 | 11,81€ | 6,24% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108612062 | 11,52€ | 6,08% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108612062
Clases disponibles
2026-7,39%
5 años+4,24%
Riesgo4 / 7
Gastos2,230%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Equilibrado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174653008 | 12,72€ | 6,44% | 1.000€ | 0,650% | |||
| ES0174653016 | 12,29€ | 5,80% | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174653016
Clases disponibles
2026-1,08%
5 años+2,39%
Riesgo3 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108613029 | 8,22€ | 6,41% | 10€ | 0,350% | |||
| ES0108613037 | 9,77€ | 6,29% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0108613052 | 9,70€ | 6,18% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0108613003 | 8,11€ | 6,18% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0108613045 | 9,44€ | 5,60% | 10€ | 0,800% | |||
| ES0108613011 | 7,93€ | 5,47% | 10€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108613011
Clases disponibles
2026-1,95%
5 años-0,99%
Riesgo3 / 7
Gastos1,550%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174641003 | 11,17€ | 5,03% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0174641011 | 10,85€ | 4,51% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174641011
Clases disponibles
2026-0,89%
5 años+1,26%
Riesgo2 / 7
Gastos1,310%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Patrimonio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112188000 | 10,23€ | 3,75% | 1€ | 0,350% | |||
| ES0112188018 | 10,11€ | 3,49% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112188018
Clases disponibles
2026-0,66%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,980%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170138004 | 20,50€ | 4,06% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
| ES0170138020 | 20,75€ | 3,90% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170138038 | 18,48€ | 3,38% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170138038
Clases disponibles
2026-0,59%
5 años+0,33%
Riesgo2 / 7
Gastos1,060%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170156006 | 15,93€ | 3,59% | 2.500.000€ | 0,100% | |||
| ES0170156048 | 16,12€ | 3,59% | 1€ | 0,100% | |||
| ES0170156022 | 15,98€ | 3,54% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0170156030 | 15,10€ | 3,36% | 1€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170156030
Clases disponibles
2026+0,15%
5 años+1,73%
Riesgo2 / 7
Gastos0,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2026 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174559007 | 10,93€ | 2,84% | 25.000€ | 0,200% | |||
| ES0174559015 | 10,81€ | 2,49% | 1.000€ | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174559015
Clases disponibles
2026+0,31%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,200%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2028 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174553000 | 10,73€ | 2,28% | — | 0,450% | |||
| ES0174553018 | 10,62€ | 1,95% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174553018
Clases disponibles
2026-0,83%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,820%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones Europeas FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170141032 | 16,90€ | 2,94% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0170141040 | 16,91€ | 2,46% | 1€ | 0,750% | |||
| ES0170141008 | 14,77€ | 1,51% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0170141065 | 15,45€ | 1,36% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170141065
Clases disponibles
2026-6,01%
5 años+2,99%
Riesgo4 / 7
Gastos2,220%
Fondo patrocinado
Santalucía Retorno Absoluto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112187036 | 9,71€ | 2,05% | 1.000.000€ | 0,100% | |||
| ES0112187010 | 9,55€ | 1,87% | 1.000€ | 0,450% | |||
| ES0112187028 | 8,97€ | 1,23% | 1.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112187028
Clases disponibles
2026-0,60%
5 años-0,04%
Riesgo2 / 7
Gastos1,770%