Santalucía Asset Management SGIIC
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Santalucía Asset Management SGIIC
Fondos de inversión de Santalucía Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108614027 | 16,37€ | 19,50% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0108614019 | 15,38€ | 17,90% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108614019
Clases disponibles
2025+13,50%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%
Fondo patrocinado
Santalucía Ibérico Acciones FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108642002 | 18,72€ | 17,34% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108642010 | 16,69€ | 15,79% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108642051 | 15,78€ | 15,60% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108642051
Clases disponibles
2025+22,51%
5 años+11,57%
Riesgo6 / 7
Gastos2,230%
Fondo patrocinado
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174552002 | 17,32€ | 17,10% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0174552028 | 16,29€ | 15,53% | 1€ | 1,500% | |||
| ES0174552036 | 14,99€ | 15,36% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174552036
Clases disponibles
2025+18,27%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108612021 | 14,26€ | 13,34% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108612013 | 12,75€ | 11,76% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108612062 | 12,43€ | 11,59% | 1€ | 2,150% | |||
| ES0108612054 | 14,35€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108612062
Clases disponibles
2025-5,01%
5 años+8,98%
Riesgo6 / 7
Gastos2,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112186004 | 28,19€ | 12,32% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0112186046 | 27,93€ | 12,21% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0112186038 | 27,57€ | 11,93% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0112186061 | 27,35€ | 11,82% | 1.000€ | 0,600% | |||
| ES0112186012 | 25,46€ | 11,09% | 1.000€ | 1,250% | |||
| ES0112186053 | 26,40€ | 10,98% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112186053
Clases disponibles
2025+3,09%
5 años+6,37%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174563041 | 12,67€ | 11,15% | 10€ | 0,150% | |||
| ES0174563009 | 12,28€ | 11,04% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0174563033 | 12,54€ | 10,87% | 10€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174563033
Clases disponibles
2025+13,40%
5 años+0,65%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%
Fondo patrocinado
Santalucía Fonvalor Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170136008 | 21,72€ | 10,78% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170136032 | 18,48€ | 9,40% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170136032
Clases disponibles
2025+7,07%
5 años+5,44%
Riesgo5 / 7
Gastos1,840%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Decidido FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181382005 | 14,24€ | 8,96% | 1.000€ | 0,750% | |||
| ES0181382013 | 13,67€ | 8,14% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181382013
Clases disponibles
2025+5,66%
5 años+4,67%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija High Yield FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174639031 | 11,75€ | 7,35% | 0€ | 0,150% | |||
| ES0174639007 | 10,03€ | 7,22% | 0€ | 0,250% | |||
| ES0174639049 | 11,35€ | 6,65% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0174639015 | 9,81€ | 6,53% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174639049
Clases disponibles
2025+5,63%
5 años+1,77%
Riesgo4 / 7
Gastos1,370%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Equilibrado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174653008 | 12,78€ | 7,16% | 1.000€ | 0,650% | |||
| ES0174653016 | 12,37€ | 6,52% | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174653016
Clases disponibles
2025+4,37%
5 años+3,03%
Riesgo5 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108613029 | 8,42€ | 6,91% | 10€ | 0,350% | |||
| ES0108613037 | 9,93€ | 6,78% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0108613052 | 9,87€ | 6,67% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0108613003 | 8,31€ | 6,66% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0108613045 | 9,62€ | 6,08% | 10€ | 0,800% | |||
| ES0108613011 | 8,14€ | 5,96% | 10€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108613011
Clases disponibles
2025+9,61%
5 años-1,26%
Riesgo4 / 7
Gastos1,550%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones Europeas FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170141032 | 17,81€ | 6,86% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0170141008 | 15,62€ | 5,37% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0170141065 | 16,34€ | 5,21% | 1€ | 2,150% | |||
| ES0170141040 | 17,82€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170141065
Clases disponibles
2025-2,94%
5 años+6,26%
Riesgo6 / 7
Gastos2,220%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174641003 | 11,22€ | 5,67% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0174641011 | 10,90€ | 5,14% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174641011
Clases disponibles
2025+3,24%
5 años+1,51%
Riesgo4 / 7
Gastos1,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170138004 | 20,56€ | 4,79% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
| ES0170138020 | 20,82€ | 4,63% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170138038 | 18,57€ | 4,11% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170138038
Clases disponibles
2025+2,26%
5 años+0,43%
Riesgo3 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Patrimonio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112188000 | 10,26€ | 4,28% | 1€ | 0,350% | |||
| ES0112188018 | 10,15€ | 4,02% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112188018
Clases disponibles
2025+2,39%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170156048 | 16,08€ | 3,82% | 1€ | 0,100% | |||
| ES0170156006 | 15,89€ | 3,82% | 2.500.000€ | 0,100% | |||
| ES0170156022 | 15,94€ | 3,77% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0170156030 | 15,07€ | 3,59% | 1€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170156030
Clases disponibles
2025+2,68%
5 años+1,71%
Riesgo2 / 7
Gastos0,360%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2026 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174559007 | 10,88€ | 3,32% | 25.000€ | 0,200% | |||
| ES0174559015 | 10,77€ | 2,97% | 1.000€ | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174559015
Clases disponibles
2025+1,68%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,680%
Fondo patrocinado
Santalucía Retorno Absoluto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112187036 | 9,74€ | 2,29% | 1.000.000€ | 0,100% | |||
| ES0112187010 | 9,51€ | 1,93% | 1.000€ | 0,450% | |||
| ES0112187028 | 9,02€ | 1,48% | 1.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112187028
Clases disponibles
2025-0,01%
5 años-1,16%
Riesgo3 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2028 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174553018 | 10,70€ | — | — | 0,750% | |||
| ES0174553000 | 10,79€ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174553018
Clases disponibles
2025+2,22%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,680%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Flexible FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174534000 | 10,43€ | — | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174534000
Clase única