RV Latinoamérica

Schroder ISF Latin Amer

Schroder International Selection Fund Latin America B USD Acc | LU0106259129

Schroder Investment Management Lux S.A.

14 Dec, 2017
33,10
-1,53%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Latin America A EUR Acc (LU0248181363)3,79M EUR31,13 EUR1,50%1,90%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Latin America A GBP Inc (LU0242619483)0,57M GBP22,41 GBP1,50%1,90%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Latin America A Inc (LU0086394185)19,70M USD30,07 USD1,50%1,90%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America A SGD Acc (LU0256859116)1,92M SGD49,89 SGD1,50%1,90%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Latin America A USD Acc (LU0106259046)39,67M USD37,04 USD1,50%1,90%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America A1 EUR Acc (LU0248184383)3,31M EUR29,34 EUR1,50%2,40%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Latin America A1 USD Acc (LU0133713007)104,46M USD34,79 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America B EUR Acc (LU0248183815)3,87M EUR27,97 EUR1,50%2,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Latin America B Inc (LU0086394771)0,48M USD28,74 USD1,50%2,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America B USD Acc (LU0106259129)5,92M USD33,10 USD1,50%2,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America C EUR Acc (LU0248184110)0,56M EUR35,34 EUR1,00%1,35%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Latin America C Inc (LU0086395158)0,32M USD31,23 USD1,00%1,35%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America C USD Acc (LU0106259392)3,87M USD41,74 USD1,00%1,35%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America I USD Acc (LU0134341311)2,05M USD49,85 USD0,00%0,11%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Latin Amer

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable emitidos por sociedades latinoamericanas.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Latin Amer

El fondo Schroder ISF Latin Amer, con ISIN, LU0106259129 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 47 fondos de la categoría RV Latinoamérica a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 190.490.370 USD a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Latin Amer

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,50%PERCENT
Total Expense Ratio2,50%PERCENT

Gestores

Tom Wilson


Pablo Riveroll


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Latin Amer

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-33,91%11,07%-30,56%-21,92%9,75%
200337,56%-3,70%16,38%9,91%11,68%
200430,01%9,16%-6,83%14,52%11,62%
200577,53%5,82%20,47%28,64%8,25%
200628,98%11,67%-10,25%8,75%18,34%
200726,44%4,68%18,47%3,69%-1,67%
2008-52,58%-12,83%7,13%-28,59%-28,89%
200990,15%5,00%34,09%17,15%15,28%
201023,08%6,67%-0,26%5,66%9,49%
2011-19,53%-8,98%-2,93%-17,47%10,36%
201211,31%12,45%-9,12%6,13%2,63%
2013-21,40%3,54%-18,43%-1,23%-5,78%
2014-3,82%-2,31%8,31%1,08%-10,07%
2015-22,81%1,47%-1,62%-24,52%2,44%
201624,82%10,97%2,96%4,58%4,46%
201712,49%-8,88%10,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012