RV Latinoamérica

Schroder ISF Latin Amer

Schroder International Selection Fund Latin America I USD Acc | LU0134341311

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Nov, 2017
51,43
0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Latin America A EUR Acc (LU0248181363)4,04M EUR32,35 EUR1,50%1,90%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Latin America A GBP Inc (LU0242619483)0,62M GBP23,40 GBP1,50%1,90%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Latin America A Inc (LU0086394185)20,54M USD31,05 USD1,50%1,90%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America A SGD Acc (LU0256859116)2,04M SGD51,68 SGD1,50%1,90%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Latin America A USD Acc (LU0106259046)42,33M USD38,25 USD1,50%1,90%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America A1 EUR Acc (LU0248184383)3,45M EUR30,49 EUR1,50%2,40%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Latin America A1 USD Acc (LU0133713007)108,23M USD35,94 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America B EUR Acc (LU0248183815)4,35M EUR29,07 EUR1,50%2,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Latin America B Inc (LU0086394771)0,50M USD29,69 USD1,50%2,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America B USD Acc (LU0106259129)6,40M USD34,20 USD1,50%2,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America C EUR Acc (LU0248184110)0,55M EUR36,71 EUR1,00%1,35%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Latin America C Inc (LU0086395158)0,34M USD32,24 USD1,00%1,35%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America C USD Acc (LU0106259392)4,80M USD43,09 USD1,00%1,35%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America I USD Acc (LU0134341311)2,13M USD51,43 USD0,00%0,11%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Latin Amer

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable emitidos por sociedades latinoamericanas.


El fondo Schroder ISF Latin Amer, con ISIN, LU0134341311 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 47 fondos de la categoría RV Latinoamérica a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 205.668.796 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Latin Amer

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Total Expense Ratio0,11%PERCENT

Gestores

Tom Wilson


Pablo Riveroll


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Latin Amer

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,30%11,57%-30,10%-21,41%10,47%
200340,77%-3,13%17,05%10,49%12,36%
200433,23%9,80%-6,24%15,16%12,37%
200581,94%6,45%21,25%29,47%8,88%
200632,31%12,37%-9,68%9,41%19,15%
200729,75%5,36%19,24%4,35%-1,03%
2008-51,37%-12,28%7,80%-28,12%-28,45%
200995,02%5,64%34,96%17,91%16,00%
201026,23%7,35%0,37%6,33%10,18%
2011-17,49%-8,40%-2,31%-16,97%11,05%
201214,16%13,16%-8,53%6,79%3,28%
2013-19,41%4,16%-17,93%-0,59%-5,18%
2014-1,45%-1,73%8,99%1,68%-9,50%
2015-20,90%2,07%-1,02%-24,03%3,07%
201627,86%11,63%3,59%5,21%5,09%
201713,16%-8,33%11,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Factsheet (Sep 30, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012