RV Europa Cap. Grande Value

Schroder ISF European Value

Schroder International Selection Fund - European Value A EUR Acc | LU0161305163

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Nov, 2017
66,07
0,96%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - European Value A EUR Acc (LU0161305163)465,53M EUR66,07 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - European Value A EUR Inc (LU0191612000)12,59M EUR56,09 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - European Value A USD Acc (LU1046231152)0,67M USD80,03 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - European Value A1 EUR Acc (LU0161304786)12,35M EUR62,42 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - European Value B EUR Acc (LU0161305593)21,09M EUR60,74 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - European Value C EUR Acc (LU0161305759)235,41M EUR72,15 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund - European Value C EUR Inc (LU0203349245)0,61M EUR58,13 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund - European Value I EUR Acc (LU0161305916)122,78M EUR90,73 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF European Value

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades europeas. Con el fin de conseguir ese objetivo, la entidad gestora invertirá en una cartera seleccionada de valores que, a su juicio, ofrecen el mejor potencial de crecimiento en el futuro.


El fondo Schroder ISF European Value, con ISIN, LU0161305163 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,12% con una volatilidad del 8,20% lo que le sitúa en la posición 32 entre los 38 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 858.176.859 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF European Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Andrew Lyddon


Andrew Evans


Metadata


Rentabilidad Schroder ISF European Value

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200319,80%7,27%8,59%
200419,93%7,61%2,72%0,83%7,61%
200523,98%6,25%5,28%6,80%3,77%
200620,49%10,85%-3,60%6,46%5,91%
2007-0,17%2,12%6,24%-5,54%-2,59%
2008-44,15%-15,50%-1,23%-14,70%-21,54%
200937,66%-10,05%25,53%18,21%3,14%
20108,66%3,07%-7,70%9,68%4,14%
2011-15,76%2,16%-3,44%-17,52%3,54%
201222,76%13,48%-5,11%9,09%4,50%
201326,17%6,65%-1,41%12,27%6,88%
20143,24%2,34%2,12%-2,93%1,77%
201511,89%15,40%-1,47%-5,98%4,67%
20166,38%-7,48%-2,69%6,41%11,04%
20173,77%0,62%1,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012