RV Europa Cap. Grande Growth

Schroder ISF Eur. Special Situations

Schroder International Selection Fund European Special Situations B Acc | LU0246036106

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Jun, 2017
174,21
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund European Special Situations A Acc (LU0246035637)382,46M EUR187,33 EUR1,50%1,89%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations A GBP Acc (LU0847528352)0,68M GBP183,06 GBP1,50%1,89%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Special Situations A GBP Inc (LU0847530689)0,03M GBP172,86 GBP1,50%1,89%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Special Situations A1 Acc (LU0246036528)10,55M EUR177,33 EUR1,50%2,39%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations B Acc (LU0246036106)35,18M EUR174,21 EUR1,50%2,49%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Acc (LU0246036288)271,91M EUR197,10 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations C GBP Acc (LU0847529244)0,53M GBP187,76 GBP1,00%1,31%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Special Situations C GBP Inc (LU0847531810)0,12M GBP174,50 GBP1,00%1,31%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Inc (LU0249010926)11,52M EUR171,38 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations I Acc (LU0246036874)100,94M EUR235,26 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades europeas. Con el fin de conseguir el objetivo del Fondo, la entidad gestora invertirá en una cartera seleccionada de valores en situaciones especiales, siendo una situación especial para la entidad gestora aquella en la que se encuentra una sociedad cuyas perspectivas futuras no se reflejen completamente en su valoración.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,49%PERCENT

Gestores

Paul Griffin


Leon Howard-Spink


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,77%5,53%8,80%
2007-1,17%3,31%3,77%-4,17%-3,80%
2008-40,28%-13,03%-4,22%-12,45%-18,11%
200927,82%-7,66%17,34%13,67%3,78%
201018,55%7,09%-3,91%9,55%5,16%
2011-9,43%0,97%-0,28%-16,13%7,26%
201221,69%10,88%-2,30%10,70%1,48%
201314,99%7,23%-2,96%5,28%4,95%
20143,21%-0,84%-1,10%1,53%3,65%
201516,50%18,58%-0,98%-8,75%8,73%
20160,00%-4,92%-0,58%6,09%-0,28%
20176,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31