RF Convertibles Asia/Japón

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I USD | LU0351441968

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Nov, 2017
155,92
-0,00%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A EUR Hedged Acc (LU0352096621)6,61M EUR129,15 EUR1,25%1,67%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A USD (LU0351440481)9,27M USD133,53 USD1,25%1,67%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 EUR Hedged Acc (LU0352096894)2,88M EUR124,89 EUR1,25%2,03%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 USD (LU0351440994)6,29M USD129,11 USD1,25%2,03%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B EUR Hedged Acc (LU0352097199)3,73M EUR123,18 EUR1,25%2,16%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B USD (LU0351441372)1,99M USD127,28 USD1,25%2,16%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C EUR Hedged Acc (LU0352097272)14,33M EUR136,92 EUR0,75%1,08%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C USD (LU0351441612)24,67M USD141,54 USD0,75%1,08%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I EUR Hedged Acc (LU0352097355)0,02M EUR150,68 EUR0,00%0,08%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I USD (LU0351441968)0,00M USD155,92 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Asian Convertible Bond

Para proporcionar una rentabilidad de crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de Asia excepto Japón. La cartera puede también, en cierta medida, buscan la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.


El fondo Schroder ISF Asian Convertible Bond, con ISIN, LU0351441968 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RF Convertibles Asia/Japón a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 82.590.414 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Asian Convertible Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,08%PERCENT
Total Expense Ratio0,08%PERCENT

Gestores

Peter Reinmuth


Chris Richards


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Convertible Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-3,10%-2,88%-11,41%
200932,49%11,76%7,37%4,38%5,78%
201021,53%9,55%7,08%-1,87%5,57%
2011-6,90%-4,43%-2,38%-4,86%4,89%
201212,16%4,01%2,86%2,75%2,03%
20130,98%6,39%-3,10%-1,50%-0,56%
201417,42%0,77%4,98%6,70%4,03%
201520,26%17,63%0,74%-5,43%7,30%
20165,30%-5,22%1,70%3,18%5,87%
20171,62%-5,61%0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 25, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Factsheet (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012