RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Schroder ISF Global Convertible Bond

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged | LU0587553974

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Feb, 2018
109,83
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0352097439)84,72M EUR139,51 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged (LU0671500402)30,68M EUR115,47 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation GBP Hedged (LU0489880327)4,46M GBP154,17 GBP1,25%1,60%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation USD (LU0351442180)60,56M USD147,35 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0352097603)11,54M EUR134,61 EUR1,25%2,00%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged (LU0671500584)5,24M EUR111,41 EUR1,25%2,00%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Accumulation USD (LU0351442420)52,71M USD142,16 USD1,25%2,00%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0352097868)66,90M EUR132,78 EUR1,25%2,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged (LU0587553974)34,85M EUR109,83 EUR1,25%2,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Accumulation USD (LU0351442776)37,33M USD140,19 USD1,25%2,10%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0352097942)150,32M EUR148,01 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution GBP Hedged (LU0458180394)47,60M GBP139,81 GBP0,75%1,05%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation GBP Hedged (LU0451393952)2,92M GBP161,61 GBP0,75%1,05%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation USD (LU0351442933)126,08M USD156,20 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Distribution EUR Hedged (LU0879621729)0,02M EUR156,45 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation USD (LU0351443071)0,55M USD172,58 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation EUR Hedged (LU0352098080)1,05M EUR163,33 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation SEK Hedged (LU1469676040)0,00M SEK1.273,78 SEK1,25%1,60%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation SEK Hedged (LU1469676123)1,29M SEK1.284,17 SEK0,75%1,05%500.000 SEK

Estrategia Schroder ISF Global Convertible Bond

Para proporcionar una rentabilidad del crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, mandatories, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de todo el mundo. La cartera puede también, en cierta medida, buscar la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Convertible Bond

El fondo Schroder ISF Global Convertible Bond, con ISIN, LU0587553974 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.380.556.132 EUR a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Convertible Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Peter Reinmuth


Chris Richards


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Convertible Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,97%-9,91%0,63%
20129,20%6,27%-3,88%4,61%2,20%
201314,93%5,51%1,30%5,00%2,41%
20143,54%1,62%1,41%-2,06%2,58%
20152,40%3,30%-0,83%-4,67%4,86%
2016-0,14%-3,39%-1,69%3,57%1,52%
20174,88%1,74%0,64%0,84%1,58%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Convertible Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 03, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012