RF Convertibles Global - EUR Cubierto

JPM Global Convertibles Fund (EUR)

JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (Inc) - EUR | LU0822045554

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

20 Jun, 2017
99,55
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) - EUR (LU0210533500)323,13M EUR15,47 EUR1,25%1,46%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR (LU0129412341)100,05M EUR12,23 EUR1,25%1,47%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - USD (LU0129952296)4,13M USD15,62 USD1,25%1,55%31.124 USD
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (acc) - EUR (LU0129415286)517,68M EUR17,15 EUR0,75%0,95%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (Inc) - EUR (LU0822045554)39,59M EUR99,55 EUR0,75%0,95%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (Inc) - USD (LU0822045638)4,59M USD135,84 USD0,75%0,95%8.892.800 USD
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) D (acc) - EUR (LU0129412937)56,14M EUR13,05 EUR1,25%1,98%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (acc) - EUR (LU0248061979)409,61M EUR13,77 EUR0,75%0,90%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR (LU0973523722)0,62M EUR111,85 EUR0,75%0,90%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) X (acc) - EUR (LU0143832805)9,57M EUR18,92 EUR0,00%0,14%0 EUR

Estrategia

Proporcionar rentabilidad invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos convertibles y warrants, en todo el mundo. El Fondo puede mantener directamente bonos y acciones de manera limitada.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Antony Vallee


Natalia Bucci


Antony Vallee


Natalia Bucci


Robin Dunmall


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,38%2,90%
2016-0,19%-2,65%-2,04%3,67%0,95%
20172,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31