RV Global Alto Dividendo

Schroder ISF Glbl Eq Yield

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Dis HKD | LU0985481810

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Oct, 2017
928,17
0,89%
HKD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Acc (LU0225284248)48,36M USD186,43 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Dis HKD (LU0985481810)1,61M HKD928,17 HKD1,50%1,86%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A EUR Acc (LU0248166992)68,72M EUR157,92 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A GBP Inc (LU0242610268)6,33M GBP104,83 GBP1,50%1,86%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A USD Inc (LU0225771236)56,99M USD122,05 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Acc (LU0225285054)7,57M USD177,10 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 EUR Acc (LU0248167966)7,08M EUR150,22 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Inc (LU0225771749)20,05M USD118,04 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Acc (LU0225284834)2,40M USD173,22 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B EUR Acc (LU0248167453)8,36M EUR146,86 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Acc (LU0225284917)3,63M USD202,33 USD0,75%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C EUR Acc (LU0248167701)19,54M EUR171,43 EUR0,75%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Inc (LU0225771319)0,05M USD130,57 USD0,75%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Acc (LU0225285211)67,15M USD235,22 USD0,00%0,07%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I EUR Acc (LU0248168774)8,06M EUR199,32 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo que ofrezcan unos resultados atractivos y un pago sostenible de dividendos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Ian Kelly


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201421,41%1,71%4,72%5,77%7,78%
20153,74%14,62%-5,08%-10,02%5,98%
201614,87%-4,63%0,13%4,15%15,51%
20171,52%-3,36%3,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 18, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013