RV Global Alto Dividendo

Schroder ISF Glbl Eq Yield

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Dis HKD | LU0985481810

Schroder Investment Management Lux S.A.

08 Dec, 2017
947,10
0,71%
HKD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Acc (LU0225284248)50,42M USD191,13 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Dis HKD (LU0985481810)5,24M HKD947,10 HKD1,50%1,86%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A EUR Acc (LU0248166992)72,20M EUR162,43 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A GBP Inc (LU0242610268)6,55M GBP105,53 GBP1,50%1,86%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A USD Inc (LU0225771236)57,72M USD124,50 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Acc (LU0225285054)8,24M USD181,45 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 EUR Acc (LU0248167966)6,51M EUR154,41 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Inc (LU0225771749)19,12M USD120,33 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Acc (LU0225284834)2,58M USD177,45 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B EUR Acc (LU0248167453)8,48M EUR150,94 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Acc (LU0225284917)3,89M USD207,65 USD0,75%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C EUR Acc (LU0248167701)19,32M EUR176,52 EUR0,75%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Inc (LU0225771319)0,11M USD134,00 USD0,75%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Acc (LU0225285211)68,29M USD241,73 USD0,00%0,07%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I EUR Acc (LU0248168774)8,38M EUR205,51 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Glbl Eq Yield

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo que ofrezcan unos resultados atractivos y un pago sostenible de dividendos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Glbl Eq Yield

El fondo Schroder ISF Glbl Eq Yield, con ISIN, LU0985481810 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 339.055.301 HKD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Glbl Eq Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Ian Kelly


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Glbl Eq Yield

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201421,41%1,71%4,72%5,77%7,78%
20153,74%14,62%-5,08%-10,02%5,98%
201614,87%-4,63%0,13%4,15%15,51%
20171,52%-3,36%3,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 18, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013