RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Schroder ISF Global Convertible Bond

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Acc SEK Hedged | LU1469676040

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Oct, 2017
1.270,11
0,33%
SEK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A EUR Hedged Acc (LU0352097439)69,24M EUR138,91 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A EUR Hedged Inc (LU0671500402)37,24M EUR115,84 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A GBP Hedged Acc (LU0489880327)4,00M GBP153,16 GBP1,25%1,60%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund - Global Convertible Bond A Acc USD (LU0351442180)70,58M USD145,69 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 EUR Hedegd Acc (LU0352097603)10,83M EUR134,21 EUR1,25%2,00%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 EUR Hedged Inc (LU0671500584)4,50M EUR111,91 EUR1,25%2,00%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 USD Acc (LU0351442420)66,94M USD140,75 USD1,25%2,00%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B EUR Hedged Acc (LU0352097868)63,64M EUR132,43 EUR1,25%2,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B EUR Hedged Inc (LU0587553974)34,72M EUR110,37 EUR1,25%2,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B USD Acc (LU0351442776)38,89M USD138,84 USD1,25%2,10%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C EUR Hdg Acc (LU0352097942)135,82M EUR147,11 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C GBP Hdg Inc (LU0458180394)31,23M GBP139,49 GBP0,75%1,05%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C GBP Hedged Acc (LU0451393952)2,15M GBP160,26 GBP0,75%1,05%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C USD Acc (LU0351442933)98,59M USD154,16 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I EUR Hedged Inc (LU0879621729)0,02M EUR155,19 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I USD Acc (LU0351443071)1,06M USD169,78 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond IEUR Hedegd Acc (LU0352098080)14,11M EUR161,81 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Acc SEK Hedged (LU1469676040)0,00M SEK1.270,11 SEK1,25%1,60%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Acc SEK Hedged (LU1469676123)0,96M SEK1.278,12 SEK0,75%1,05%500.000 SEK

Estrategia

Para proporcionar una rentabilidad del crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, mandatories, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de todo el mundo. La cartera puede también, en cierta medida, buscar la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,09%
20172,20%-0,04%0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
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