RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Schroder ISF Global Convertible Bond

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Acc SEK Hedged | LU1469676123

Schroder Investment Management Lux S.A.

18 Sep, 2017
1.267,18
0,30%
SEK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A EUR Hedged Acc (LU0352097439)69,34M EUR137,75 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A EUR Hedged Inc (LU0671500402)36,93M EUR115,74 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A GBP Hedged Acc (LU0489880327)3,77M GBP151,76 GBP1,25%1,60%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund - Global Convertible Bond A Acc USD (LU0351442180)69,96M USD144,23 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 EUR Hedegd Acc (LU0352097603)10,75M EUR133,14 EUR1,25%2,00%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 EUR Hedged Inc (LU0671500584)4,56M EUR111,85 EUR1,25%2,00%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 USD Acc (LU0351442420)65,74M USD139,38 USD1,25%2,00%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B EUR Hedged Acc (LU0352097868)62,88M EUR131,38 EUR1,25%2,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B EUR Hedged Inc (LU0587553974)34,38M EUR110,31 EUR1,25%2,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B USD Acc (LU0351442776)37,55M USD137,50 USD1,25%2,10%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C EUR Hdg Acc (LU0352097942)140,04M EUR145,81 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C GBP Hdg Inc (LU0458180394)29,57M GBP138,15 GBP0,75%1,05%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C GBP Hedged Acc (LU0451393952)2,04M GBP158,72 GBP0,75%1,05%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C USD Acc (LU0351442933)98,53M USD152,54 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I EUR Hedged Inc (LU0879621729)0,02M EUR153,90 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I USD Acc (LU0351443071)0,96M USD167,85 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond IEUR Hedegd Acc (LU0352098080)13,89M EUR160,25 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Acc SEK Hedged (LU1469676040)0,00M SEK1.259,87 SEK1,25%1,60%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Acc SEK Hedged (LU1469676123)0,97M SEK1.267,18 SEK0,75%1,05%500.000 SEK

Estrategia

Para proporcionar una rentabilidad del crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, mandatories, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de todo el mundo. La cartera puede también, en cierta medida, buscar la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,23%
20172,34%0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
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