RV Japón Cap. Grande

Nomura Fds Japan Strategic Value

Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund R USD Hedged Accumulation | IE00BW38TY14

Nomura Asset Management U.K. Limited

20 Oct, 2017
113,61
1,47%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund AD DIST EUR Hedged (IE00BK0SCF21)1,35M EUR128,01 EUR1,40%1,56%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class A EUR Hedged (IE00B4NF1620)23,72M EUR132,01 EUR1,40%1,57%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class A Euro (IE00B3XFBR64)12,79M EUR189,06 EUR1,40%1,54%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class A USD (IE00B3XBYN16)1,27M USD164,91 USD1,40%1,54%4.229 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class A USD Hedged (IE00B703D649)16,11M USD127,27 USD1,40%1,56%4.229 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class I EUR (IE00B3YQ1K12)58,26M EUR166,40 EUR0,85%1,00%1.000.000 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class I Euro Hedged (IE00B76RRL37)79,75M EUR201,49 EUR0,85%1,01%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class I GBP (IE00B3W35Q81)76,52M GBP194,66 GBP0,85%1,00%1.134.876 GBP
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class I JPY (IE00B3VTL690)332,77M JPY20.947,31 JPY0,85%1,00%7.514 JPY
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class I USD Hedged (IE00B4S5JV84)17,54M USD157,01 USD0,85%1,01%845.880 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class ID USD (IE00BK0SCM97)0,03M USD131,24 USD0,85%0,99%845.880 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class ID USD Hedged (IE00BK0SCQ36)0,03M USD141,49 USD0,85%1,00%845.880 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund I-ACCU-USD (IE00B3YZ8K73)3,16M USD124,40 USD0,85%1,00%845.880 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund ID EUR Hedged Inc (IE00BK0SCN05)0,37M EUR104,97 EUR0,85%1,02%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund ID-DIST EUR (IE00BK0SCK73)36,29M EUR116,26 EUR0,85%0,99%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund R EUR Acc (IE00BW38TQ30)8,64M EUR119,18 EUR0,70%0,85%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund R EUR Hedged Accumulation (IE00BW38TT60)20,30M EUR110,70 EUR0,70%0,86%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund R USD Acc (IE00BW38TS53)10,58M USD127,10 USD0,70%0,87%84.588.000 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund R USD Hedged Accumulation (IE00BW38TY14)4,63M USD113,61 USD0,70%0,86%84.588.000 USD

Estrategia

Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en acciones de empresas de cualquier tamaño que negocien o se coticen en Japón. El fondo se centrará en empresas que se considere tienen buenas perspectivas de crecimiento incluyendo aquellas que estén pasando por importantes cambios a nivel empresarial. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el Topix Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice. Podrá invertirse hasta un 30% del valor del fondo en empresas no japonesas que realicen actividades comerciales en Japón. Cualquier rendimiento generado por el fondo se acumulará y reinvertirá en nombre de los inversores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Kentaro Takayanagi


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,94%-19,09%-7,39%7,68%21,53%
2017-0,10%-1,06%1,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 22, 2017) Oct 12, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 22, 2017) Feb 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 12, 2017
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Oct 12, 2017