RF Deuda Corporativa EUR

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond A Acc EUR | LU0113257694

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
22,18
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond A Acc EUR (LU0113257694)1.552,78M EUR22,18 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Duration Hedged Acc (LU0607220562)116,75M EUR18,65 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Hedged Acc (LU0428345051)59,45M USD161,28 USD0,75%1,05%1.000 USD
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Inc (LU0425487740)388,04M EUR16,94 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Acc (LU0133717503)136,05M EUR20,76 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Inc (LU0406854488)28,86M EUR15,91 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Acc (LU0113257934)306,76M EUR20,35 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Inc (LU0512749036)227,37M EUR16,34 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Acc (LU0113258742)2.812,05M EUR23,95 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Duration Hedged Acc (LU0607220646)103,74M EUR20,17 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Acc (LU0134346039)679,87M EUR26,53 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales. El fondo mantendrá un mínimo del 80% de su patrimonio neto en valores no soberanos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Patrick Vogel


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,69%-0,37%1,77%3,84%2,29%
20035,59%1,29%3,23%0,33%0,66%
20046,76%2,69%-0,95%2,72%2,18%
20053,21%0,38%2,74%0,59%-0,52%
2006-0,52%-1,70%-0,98%2,05%0,15%
2007-0,97%0,67%-1,70%0,00%0,08%
2008-0,30%0,45%-4,11%0,62%2,87%
200916,34%2,11%6,05%5,56%1,78%
20103,56%3,43%-2,50%3,79%-1,05%
2011-1,69%1,56%0,62%-4,83%1,09%
201212,84%5,21%-0,12%4,05%3,20%
20134,00%0,73%-0,28%1,79%1,71%
20148,83%2,71%2,69%1,49%1,67%
20150,75%2,44%-2,96%-0,10%1,45%
20165,80%2,22%1,80%2,76%-1,07%
20171,10%1,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012