Fidelity Funds - Global Financial Services Fund

LU0114722498 · Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR
43,49
2022 €
-12,20%
Rentabilidad en el año
3A €
7,39%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
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Comisiones:
1,500%
Categoría:
ISIN:
LU0114722498
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,910%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Información

El fondo pretende ofrecer a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de renta variable de compañías de todo el mundo dedicadas a ofrecer servicios financieros a clientes privados e instituciones.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
2.062,3M
Patrimonio de la clase
372,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
Key Facts Statement (KFS)
Supplement
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Global Financial Services Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,97%
Volatilidad
15,87%
Máxima caída
-17,54%
Alpha
-7,32
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
94,88
Tracking Error
4,35
Correlación
97,40
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
7,39%
Volatilidad
20,73%
Máxima caída
-26,23%
Alpha
0,41
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
97,46
Tracking Error
3,77
Correlación
98,72
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
5,15%
Volatilidad
17,96%
Máxima caída
-26,23%
Alpha
-0,81
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
97,69
Tracking Error
3,12
Correlación
98,84
Ratio de Información
-0,27

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
89,3%
Tecnología
Tecnología
4,1%
Otros
Consumo Cíclico
1,6%
Materiales industriales
Industriales
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
87,2%
Estados Unidos
60,4%
Mercado Emergente
9,5%
Reino Unido
9,1%
Zona Euro
7,9%
Asia Emergente
5,1%
Asia Desarrollada
4,9%
Iberoamérica
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Australasia
0,6%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,1%
Cash
2,5%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
33,3%
Mediumcap
30,2%
Giantcap
29,3%
Smallcap
3,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPMorgan Chase & Co
106.545.7295,17%
Berkshire Hathaway Inc Class B
99.063.8324,80%
Bank of America Corp
89.026.8034,32%
Wells Fargo & Co
84.314.5274,09%
Charles Schwab Corp
74.246.2533,60%
Arthur J. Gallagher & Co
67.739.6573,28%
Morgan Stanley
65.165.4073,16%
Fidelity ILF - EUR A AccIE0003323494
59.738.6612,90%
LPL Financial Holdings Inc
57.987.9242,81%
AIA Group LtdHK0000069689
53.016.0752,57%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Mar
Mar Barrero Muñoz Asesora
82 opiniones
Publicado hace 8 meses
El sector bancario es uno de los segmentos del mercado que más se puede beneficiar del endurecimiento de las políticas monetarias.

En un entorno de crecimiento económico y con perspectivas de que los tipos de interés empiecen a repuntar, el sector financiero y la banca deberían hacerlo bien. Hay mucho ahorro que se tiene que invertir y eso ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.