RV USA - Moneda Cubierta

Schroder ISF US Sm & MdCp Eq

Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity B EUR Acc | LU0248178062

Schroder Investment Management Lux S.A.

27 Jun, 2017
246,25
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A Inc (LU0205194284)31,74M USD287,52 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A USD Acc (LU0205193047)401,83M USD299,60 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A1 EUR Acc (LU0248177338)53,29M EUR251,35 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A1 USD Acc (LU0205193989)384,47M USD284,22 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity B EUR Acc (LU0248178062)22,24M EUR246,25 EUR1,50%2,47%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity B USD Acc (LU0205193559)36,31M USD277,89 USD1,50%2,47%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity C EUR Acc (LU0248177502)95,95M EUR287,38 EUR1,00%1,30%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity C Inc (LU0205194367)49,78M USD315,96 USD1,00%1,30%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity C USD Acc (LU0205193807)422,90M USD325,12 USD1,00%1,30%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity EUR Hg A1 Acc (LU0334663589)7,37M EUR181,63 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity EUR Hg B Acc (LU0334663316)15,12M EUR179,17 EUR1,50%2,47%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity EUR Hg C Acc (LU0334663407)55,17M EUR201,59 EUR1,00%1,30%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity I USD Acc (LU0205194011)88,66M USD380,37 USD0,00%0,05%4.446.400 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A EUR Acc (LU0248178732)116,47M EUR264,09 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A EUR Hdg Acc (LU0334663233)40,92M EUR189,54 EUR1,50%1,87%1.000 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

Jenny Jones


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200528,48%3,43%11,95%4,37%6,31%
20063,23%6,32%-9,63%5,07%2,25%
2007-1,02%1,49%5,89%-3,09%-4,96%
2008-31,31%-16,67%5,92%-4,46%-18,55%
200930,05%-2,72%13,87%9,76%6,98%
201024,39%10,84%0,56%-1,17%12,92%
2011-0,54%-0,42%-3,31%-11,75%17,05%
20125,53%6,95%-1,45%2,57%-2,39%
201327,87%15,19%0,82%3,24%6,65%
201425,24%1,52%4,64%6,51%10,68%
201510,90%17,43%-2,84%-8,17%5,84%
201620,07%-1,63%4,21%5,02%11,52%
20172,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Schroder ISF US Sm & MdCp Eq

Valor
ORSEVEN, S.A., SICAV0,23M EUR