RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Schroder ISF Global Convertible Bond

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B USD Acc | LU0351442776

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Nov, 2017
139,24
0,37%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A EUR Hedged Acc (LU0352097439)72,67M EUR139,21 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A EUR Hedged Inc (LU0671500402)35,29M EUR116,28 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A GBP Hedged Acc (LU0489880327)4,07M GBP153,54 GBP1,25%1,60%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund - Global Convertible Bond A Acc USD (LU0351442180)71,26M USD146,17 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 EUR Hedegd Acc (LU0352097603)11,11M EUR134,46 EUR1,25%2,00%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 EUR Hedged Inc (LU0671500584)4,55M EUR112,30 EUR1,25%2,00%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 USD Acc (LU0351442420)68,13M USD141,17 USD1,25%2,00%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B EUR Hedged Acc (LU0352097868)65,57M EUR132,67 EUR1,25%2,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B EUR Hedged Inc (LU0587553974)35,65M EUR110,74 EUR1,25%2,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B USD Acc (LU0351442776)39,81M USD139,24 USD1,25%2,10%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C EUR Hdg Acc (LU0352097942)136,85M EUR147,48 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C GBP Hdg Inc (LU0458180394)45,25M GBP139,90 GBP0,75%1,05%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C GBP Hedged Acc (LU0451393952)2,25M GBP160,73 GBP0,75%1,05%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C USD Acc (LU0351442933)103,11M USD154,73 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I EUR Hedged Inc (LU0879621729)0,02M EUR155,96 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I USD Acc (LU0351443071)0,57M USD170,53 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond IEUR Hedegd Acc (LU0352098080)14,43M EUR162,35 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Acc SEK Hedged (LU1469676040)0,00M SEK1.274,58 SEK1,25%1,60%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Acc SEK Hedged (LU1469676123)1,09M SEK1.283,17 SEK0,75%1,05%500.000 SEK

Estrategia Schroder ISF Global Convertible Bond

Para proporcionar una rentabilidad del crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, mandatories, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de todo el mundo. La cartera puede también, en cierta medida, buscar la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.


El fondo Schroder ISF Global Convertible Bond, con ISIN, LU0351442776 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.324.435.240 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Global Convertible Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Peter Reinmuth


Chris Richards


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Convertible Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-1,01%-2,60%-6,05%
200918,56%2,37%2,94%6,59%5,55%
201016,14%9,22%4,31%-4,14%6,35%
2011-5,05%-2,22%-4,17%-2,74%4,19%
20127,99%3,64%1,00%3,34%-0,15%
201310,27%8,42%0,17%0,88%0,65%
201417,85%1,63%2,01%6,16%7,08%
201514,28%16,55%-4,37%-4,92%7,84%
20164,14%-7,75%1,14%2,78%8,60%
20170,80%-5,24%-2,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Announcement (Mar 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012