Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF

A | LU0757359954

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€80,10
+3,37% 1M
+9,93% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0757359368
484,31M€1,25%-1,55%0,00€4,16%
A
LU0757359954
311,27M€1,25%-1,55%0,00€-0,93%
AH
LU0757360960
245,58M€1,25%-1,55%1.000,00€-3,68%
BH
LU0757361182
235,36M€1,25%-1,55%1.000,00€-4,26%
C
LU0757359871
203,61M€0,75%-1,05%0,00€4,78%
AH
LU0879622024
139,03M€1,25%-1,55%0,00€-1,89%
A1H
LU0757360531
107,64M€1,25%-1,55%1.000,00€0,32%
C
LU0757360374
86,40M€0,75%-1,05%0,00€-0,33%
AH
LU0910996080
82,04M€1,25%-1,55%0,00€-4,79%
AH
LU0903425840
79,52M€1,25%-1,55%0,00€0,11%
AH
LU0757360457
68,88M€1,25%-1,55%1.000,00€0,82%
BH
LU0757360614
63,39M€1,25%-1,55%1.000,00€0,22%
AH
LU0911024122
57,09M€1,25%-1,55%0,00€-3,88%
A1H
LU0757361000
52,19M€1,25%-1,55%1.000,00€-4,16%
CH
LU0757360705
41,84M€0,75%-1,05%1.000,00€1,43%
CH
LU0757361265
39,91M€0,75%-1,05%1.000,00€-3,10%
B
LU0757359798
30,98M€1,25%-1,55%0,00€3,54%
A1
LU0757359525
29,66M€1,25%-1,55%0,00€3,64%
A1
LU0757360028
24,12M€1,25%-1,55%0,00€-1,42%
I
LU0879621992
20,75M€0,00%-0,30%0,00€0,54%
A
LU0894486033
15,69M€1,25%-1,55%0,00€-0,92%
I
LU0798851183
13,04M€0,00%-0,30%0,00€5,71%
CH
LU0837757185
12,03M€0,75%-1,05%0,00€0,71%
CH
LU0908639247
2,84M€0,75%-1,05%0,00€-3,78%
AH
LU0960925393
2,22M€1,25%-1,55%0,00€3,15%
A
LU1188199696
2,15M€1,25%-1,55%0,00€-0,94%
B
LU0757360291
1,91M€1,25%-1,55%0,00€-1,52%
A
LU0960925559
1,47M€1,25%-1,55%0,00€4,15%
A1H
LU1273673373
1,07M€1,25%-1,55%0,00€-2,51%
A
LU0894485498
0,26M€1,25%-1,55%0,00€4,16%
AH
LU0924045015
0,17M€1,25%-1,55%0,00€-1,11%
IH
LU1365049169
0,01M€0,00%-0,30%0,00€1,62%
A1H
LU1262172189
0,00M€1,25%-1,55%0,00€2,54%
X
LU1476609109
0,00M€1,00%-1,30%0,00€-0,14%
IZ
LU1806361371
0,00M€0,75%-1,05%0,00€-
AH
LU1252709990
0,00M€1,25%-1,55%0,00€-2,77%
AH
LU1252709727
0,00M€1,25%-1,55%0,00€-4,81%
CH
LU1725193939
0,00M€0,75%-1,05%0,00€-
AH
LU1252710493
0,00M€1,25%-1,55%0,00€-7,56%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF

El objetivo del Fondo es ofrecer ingresos y crecimiento del capital. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones y bonos de sociedades de todo el mundo, en bonos y divisas emitidos por gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo o indirectamente a través de fondos y derivados. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El Fondo no invertirá más de un 10% en fondos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Multi-Asset Income

El fondo Schroder ISF Global Multi-Asset Income, con ISIN, LU0757359954 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD

Comisiones Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,55%

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Schroders
1.782 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,41% 8,93% 7,32%
1 año 5,20% 5,20% 5,07%
3 años -2,76% -0,93% 1,50%
5 años -1,99% -0,40% 2,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201411,05% - - - -
2015-1,23% - - -6,45% -
20165,52%-3,57%2,54%0,82%5,85%
2017-11,83%-1,37%-5,95%-4,06%-0,93%
2018-5,73%-5,43%3,71%0,72%-4,56%
2019 - 5,83%-0,52% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 16, 2019
Folleto (May 31, 2019) Sep 16, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Sep 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 16, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Sep 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,78-4,38
Beta0,791,08
Information Ratio0,38-0,86
R-Squared82,7464,11
Sharpe Ratio0,71-0,18
Standard Deviation6,148,21
Tracking Error2,964,94
Treynor Ratio5,50-1,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).