Mixtos Defensivos USD

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B EUR Inc Hedged | LU0757361182

Schroder Investment Management Lux S.A.

11 Dec, 2017
86,51
0,14%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A USD Acc (LU0757359368)427,95M USD122,35 USD1,25%1,54%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A EUR Acc Hedged (LU0757360457)101,52M EUR117,66 EUR1,25%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A EUR Inc Hedged (LU0757360960)421,22M EUR89,50 EUR1,25%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A GBP Acc Hedged (LU0903425840)119,07M GBP122,15 GBP1,25%1,54%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A USD Inc (LU0757359954)569,41M USD92,47 USD1,25%1,54%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 USD Acc (LU0757359525)42,69M USD118,96 USD1,25%2,04%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 EUR Acc Hedged (LU0757360531)153,61M EUR114,29 EUR1,25%2,04%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 EUR Inc Hedged (LU0757361000)83,10M EUR87,00 EUR1,25%2,04%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 USD Inc (LU0757360028)49,88M USD89,96 USD1,25%2,04%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B USD Acc (LU0757359798)44,62M USD118,31 USD1,25%2,14%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B EUR Acc Hedged (LU0757360614)79,60M EUR113,65 EUR1,25%2,14%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B EUR Inc Hedged (LU0757361182)366,38M EUR86,51 EUR1,25%2,14%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B USD Inc (LU0757360291)4,18M USD89,43 USD1,25%2,14%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C USD Acc (LU0757359871)199,92M USD126,57 USD0,75%0,94%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C EUR Acc Hedged (LU0757360705)100,42M EUR121,60 EUR0,75%0,94%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C EUR Inc Hedged (LU0757361265)22,95M EUR92,56 EUR0,75%0,94%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C GBP Acc Hedged (LU0837757185)25,39M GBP125,67 GBP0,75%0,94%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C USD Inc (LU0757360374)145,36M USD95,68 USD0,75%0,94%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I USD Acc (LU0798851183)187,92M USD132,88 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I USD Inc (LU0879621992)0,56M USD104,72 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I GBP Acc Hedged (LU1365049169)0,01M GBP120,00 GBP0,00%0,06%5.000.000 GBP

Estrategia Schroder ISF Global Multi-Asset Income

El objetivo del Fondo es ofrecer ingresos y crecimiento del capital. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones y bonos de sociedades de todo el mundo, en bonos y divisas emitidos por gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo o indirectamente a través de fondos y derivados. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El Fondo no invertirá más de un 10% en fondos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Multi-Asset Income

El fondo Schroder ISF Global Multi-Asset Income, con ISIN, LU0757361182 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 18 fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.011.975.963 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Global Multi-Asset Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,14%PERCENT

Gestores

Aymeric Forest


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Rentabilidad Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,63%3,02%
20134,71%3,10%-3,00%1,54%3,12%
20142,14%1,35%3,28%-2,12%-0,30%
2015-7,65%1,74%-3,51%-5,31%-0,65%
20165,42%1,73%0,86%2,12%0,63%
20170,65%1,11%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013