Mixtos Defensivos USD

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B EUR Hedged Inc | LU0757361182

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Oct, 2017
86,36
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Acc (LU0757359368)435,16M USD121,76 USD1,25%1,54%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A EUR Hedged Acc (LU0757360457)104,36M EUR117,35 EUR1,25%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A EUR Hedged Inc (LU0757360960)429,62M EUR89,26 EUR1,25%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A GBP Hedged Acc (LU0903425840)121,33M GBP121,73 GBP1,25%1,54%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Inc (LU0757359954)620,90M USD92,80 USD1,25%1,54%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Acc (LU0757359525)45,59M USD118,47 USD1,25%2,04%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 EUR Hedged Acc (LU0757360531)170,92M EUR114,07 EUR1,25%2,04%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 EUR Hedged Inc (LU0757361000)88,65M EUR86,84 EUR1,25%2,04%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Inc (LU0757360028)56,23M USD90,34 USD1,25%2,04%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Acc (LU0757359798)47,04M USD117,84 USD1,25%2,14%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B EUR Hedged Acc (LU0757360614)80,27M EUR113,45 EUR1,25%2,14%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B EUR Hedged Inc (LU0757361182)384,55M EUR86,36 EUR1,25%2,14%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Inc (LU0757360291)4,78M USD89,83 USD1,25%2,14%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Acc (LU0757359871)135,05M USD125,86 USD0,75%0,94%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C EUR Hedged Acc (LU0757360705)93,84M EUR121,18 EUR0,75%0,94%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C EUR Hedged Inc (LU0757361265)21,61M EUR92,24 EUR0,75%0,94%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C GBP Hedged Acc (LU0837757185)25,31M GBP125,13 GBP0,75%0,94%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Inc (LU0757360374)173,17M USD95,94 USD0,75%0,94%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I Acc (LU0798851183)187,26M USD131,97 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I DIST USD (LU0879621992)0,57M USD104,87 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I GBP Hedged Accumulation (LU1365049169)38,51M GBP119,31 GBP0,00%0,06%5.000.000 GBP

Estrategia

El objetivo del Fondo es ofrecer ingresos y crecimiento del capital. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones y bonos de sociedades de todo el mundo, en bonos y divisas emitidos por gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo o indirectamente a través de fondos y derivados. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El Fondo no invertirá más de un 10% en fondos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,14%PERCENT

Gestores

Aymeric Forest


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,63%3,02%
20134,71%3,10%-3,00%1,54%3,12%
20142,14%1,35%3,28%-2,12%-0,30%
2015-7,65%1,74%-3,51%-5,31%-0,65%
20165,42%1,73%0,86%2,12%0,63%
20170,65%1,11%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013