Comparador de fondos
Datos básicos
| Producto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | FR0000989626 | FR0014002LE9 | ES0175437005 | ES0140794001 | LU1694789535 |
| Distribuido por: |   |    | | | |
| Valoración | |||||
| Rating de sostenibilidad | |||||
| Valor liquidativo | 43.257,68€ | 1.103,37€ | 114,85€ | 12,49€ | 124,25€ |
| SRRI | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| Gestora | Groupama Asset Management | Natixis Investment Managers International | Dunas Capital Asset Management SGIIC | Singular Asset Management SGIIC | DNCA Finance |
| Categoría | Mercado Monetario EUR | RF Ultra Corto Plazo EUR | Alt - Multiestrategia | Mixtos Defensivos EUR - Global | RF Flexible Global |
| Patrimonio | 7.165,58M€ | 2.282,77M€ | 1.225,55M€ | 111,25M€ | 16.313,53M€ |
Rentabilidad
Groupama Trésorerie IC | Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus N-C EUR | Dunas Valor Prudente R FI | Gamma Global A FI | DNCA Invest Alpha Bonds B EUR | |
| YTD | 0,90% | 0,98% | 1,15% | 2,65% | 1,74% |
| 6 meses | 1,49% | 1,60% | 1,63% | 3,60% | 1,87% |
| Un año | 3,47% | 3,73% | 4,35% | 9,08% | 4,11% |
| Tres años * | 2,81% | 3,40% | 3,51% | 4,67% | 4,46% |
| Cinco años * | 1,53% | — | 2,60% | — | 5,48% |
| Diez años * | 0,69% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Groupama Trésorerie IC | Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus N-C EUR | Dunas Valor Prudente R FI | Gamma Global A FI | DNCA Invest Alpha Bonds B EUR | |
| Volatilidad | 0,17% | 0,25% | 0,51% | 1,59% | 1,77% |
| Máxima caída | -0,02% | -0,25% | -0,00% | -0,15% | -0,55% |
| Alpha | 0,31 | — | 1,56 | 6,83 | 0,74 |
| Beta | 0,00 | — | -0,05 | 0,10 | 0,86 |
| Ratio de Sharpe | 4,06 | 2,77 | 2,02 | 4,21 | 0,26 |
| R Cuadrado | 3,70 | — | 24,46 | 7,01 | 55,47 |
| Tracking Error | 0,06 | 0,19 | 2,68 | 4,13 | 5,28 |
| Correlación | -19,23 | — | -49,46 | 26,48 | 74,48 |
| Ratio de información | 4,19 | 2,86 | -0,83 | 1,74 | 0,18 |
Groupama Trésorerie IC | Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus N-C EUR | Dunas Valor Prudente R FI | Gamma Global A FI | DNCA Invest Alpha Bonds B EUR | |
| Volatilidad | 0,48% | 0,82% | 1,00% | 3,87% | 2,66% |
| Máxima caída | -0,19% | -0,89% | -0,81% | -2,92% | -2,52% |
| Alpha | 0,16 | — | 1,12 | 2,76 | 4,22 |
| Beta | 0,00 | — | 0,17 | 0,28 | 0,77 |
| Ratio de Sharpe | 3,20 | 1,18 | 1,09 | 0,62 | 0,78 |
| R Cuadrado | 0,42 | — | 54,25 | 22,70 | 60,66 |
| Tracking Error | 0,06 | 0,68 | 3,32 | 5,61 | 6,10 |
| Correlación | 6,51 | — | 73,65 | 47,64 | 77,88 |
| Ratio de información | 3,27 | 1,21 | -0,95 | 0,72 | 0,94 |
Groupama Trésorerie IC | Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus N-C EUR | Dunas Valor Prudente R FI | Gamma Global A FI | DNCA Invest Alpha Bonds B EUR | |
| Volatilidad | 0,57% | — | 0,94% | — | 2,95% |
| Máxima caída | -0,92% | — | -0,89% | — | -2,52% |
| Alpha | 0,21 | — | — | — | 6,85 |
| Beta | 0,00 | — | — | — | 0,83 |
| Ratio de Sharpe | 3,30 | — | 1,81 | — | 1,48 |
| R Cuadrado | 0,43 | — | — | — | 53,79 |
| Tracking Error | 0,07 | — | — | — | 6,22 |
| Correlación | 6,55 | — | — | — | 73,34 |
| Ratio de información | 3,34 | — | — | — | 1,23 |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Groupama Trésorerie IC | Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus N-C EUR | Dunas Valor Prudente R FI | Gamma Global A FI | DNCA Invest Alpha Bonds B EUR | |
| Acciones | 0,00% | 0,00% | 1,81% | 5,77% | 0,00% |
| Bonos | 19,64% | 81,98% | 63,90% | 84,95% | 77,72% |
| Acciones preferentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Convertible | 0,01% | 2,42% | 9,21% | 0,97% | 0,06% |
| Cash | 80,35% | 15,82% | 23,09% | 8,31% | 22,20% |
| Otros activos | 0,00% | -0,22% | 1,99% | 0,00% | 0,03% |
Comercialización
Groupama Trésorerie IC | Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus N-C EUR | Dunas Valor Prudente R FI | Gamma Global A FI | DNCA Invest Alpha Bonds B EUR | |
| Inversión mínima | 1€ | 1€ | 1€ | 1€ | 0€ |
| Comisión de gestión | 0,300% | 0,350% | 0,850% | 0,750% | 1,400% |
| Comisión de depositaría | — | — | 0,050% | 0,080% | — |
| Comisión de éxito | — | 20,000% | — | 9,000% | 20,000% |
| Comisión de suscripción | 0,500% | 2,000% | 0,000% | 0,000% | 1,000% |
| Comisión de reembolso | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| Gastos corrientes | 0,070% | 0,170% | 0,560% | 0,950% | 1,520% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.