RF Deuda Corporativa EUR

Schroder ISF Euro Corp Bd

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Acc | LU0113257934

Schroder Investment Management Lux S.A.

27 Jun, 2017
20,23
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Acc (LU0113257694)1.467,99M EUR22,03 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Duration Hedged Acc (LU0607220562)96,51M EUR18,51 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Hedged Acc (LU0428345051)67,28M USD159,42 USD0,75%1,05%1.000 USD
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Inc (LU0425487740)347,99M EUR17,08 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Acc (LU0133717503)108,93M EUR20,63 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Inc (LU0406854488)28,41M EUR16,05 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Acc (LU0113257934)295,83M EUR20,23 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Inc (LU0512749036)217,94M EUR16,49 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Acc (LU0113258742)2.755,11M EUR23,76 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Duration Hedged Acc (LU0607220646)103,31M EUR19,99 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Acc (LU0134346039)641,86M EUR26,28 EUR0,00%0,05%0 EUR

Estrategia

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales. El fondo mantendrá un mínimo del 80% de su patrimonio neto en valores no soberanos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Patrick Vogel


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

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6 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,10%-0,47%1,59%3,69%2,14%
20035,14%1,22%3,01%0,33%0,50%
20046,22%2,49%-1,05%2,53%2,15%
20052,65%0,23%2,65%0,38%-0,60%
2006-0,99%-1,83%-1,08%1,96%0,00%
2007-1,46%0,54%-1,83%-0,08%-0,08%
2008-0,86%0,31%-4,20%0,49%2,66%
200915,88%2,04%5,93%5,38%1,73%
20102,99%3,26%-2,63%3,64%-1,17%
2011-2,17%1,45%0,52%-5,04%1,02%
201212,32%5,12%-0,26%3,92%3,09%
20133,42%0,60%-0,42%1,68%1,53%
20148,29%2,61%2,54%1,38%1,52%
20150,27%2,36%-3,09%-0,22%1,30%
20165,28%2,08%1,69%2,64%-1,19%
20170,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Schroder ISF Euro Corp Bd

Valor
ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA0,33M EUR
B.I. PREMIERE, SICAV, S.A.0,06M EUR