RV USA - Moneda Cubierta

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity B USD Acc | LU0205193559

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
278,26
-0,40%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A Inc (LU0205194284)28,71M USD288,32 USD1,50%1,84%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - US Small & Mid Cap Equity A Acc USD (LU0205193047)342,22M USD300,43 USD1,50%1,84%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A1 EUR Acc (LU0248177338)37,95M EUR237,14 EUR1,50%2,34%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A1 USD Acc (LU0205193989)349,27M USD284,67 USD1,50%2,34%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity B EUR Acc (LU0248178062)18,93M EUR232,27 EUR1,50%2,44%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity B USD Acc (LU0205193559)33,56M USD278,26 USD1,50%2,44%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity C EUR Acc (LU0248177502)68,83M EUR271,81 EUR1,00%1,29%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity C Inc (LU0205194367)43,41M USD317,25 USD1,00%1,29%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity C USD Acc (LU0205193807)389,31M USD326,45 USD1,00%1,29%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity EUR Hg A1 Acc (LU0334663589)6,44M EUR181,17 EUR1,50%2,34%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity EUR Hg B Acc (LU0334663316)14,51M EUR178,67 EUR1,50%2,44%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity EUR Hg C Acc (LU0334663407)71,83M EUR201,57 EUR1,00%1,29%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity I USD Acc (LU0205194011)87,02M USD383,05 USD0,00%0,05%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund - US Small & Mid Cap Equity A Acc EUR (LU0248178732)108,99M EUR249,45 EUR1,50%1,84%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A EUR Hdg Acc (LU0334663233)38,27M EUR189,28 EUR1,50%1,84%1.000 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,49%PERCENT
Total Expense Ratio2,44%PERCENT

Gestores

Jenny Jones


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200529,22%3,49%12,06%4,28%6,86%
20062,74%6,00%-9,98%5,29%2,26%
2007-0,18%1,60%5,93%-3,27%-4,12%
2008-31,91%-17,44%6,17%-2,97%-19,94%
200930,78%-2,16%14,01%9,10%7,47%
201023,51%10,18%0,80%-1,00%12,32%
2011-0,43%-0,13%-3,32%-11,28%16,23%
20126,04%7,43%-1,72%3,17%-2,65%
201327,58%14,83%1,60%2,64%6,55%
201425,57%1,56%4,36%6,46%11,29%
201510,86%17,27%-2,34%-8,49%5,78%
201619,75%-1,91%4,31%4,41%12,10%
20172,45%-4,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012