RV USA - Moneda Cubierta

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity B Accumulation USD | LU0205193559

Schroder Investment Management Lux S.A.

23 Feb, 2018
288,90
-0,23%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A Distribution USD (LU0205194284)50,86M USD298,11 USD1,50%1,84%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A Accumulation USD (LU0205193047)302,44M USD312,70 USD1,50%1,84%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation EUR (LU0248177338)30,74M EUR239,77 EUR1,50%2,34%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation USD (LU0205193989)295,85M USD295,67 USD1,50%2,34%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity B Accumulation EUR (LU0248178062)19,64M EUR234,74 EUR1,50%2,44%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity B Accumulation USD (LU0205193559)34,37M USD288,90 USD1,50%2,44%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity C Accumulation EUR (LU0248177502)107,40M EUR276,04 EUR1,00%1,29%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity C Distribution USD (LU0205194367)46,27M USD328,79 USD1,00%1,29%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity C Accumulation USD (LU0205193807)537,07M USD340,57 USD1,00%1,29%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation EUR Hedged (LU0334663589)6,34M EUR186,41 EUR1,50%2,34%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity B Accumulation EUR Hedged (LU0334663316)16,78M EUR183,76 EUR1,50%2,44%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity C Accumulation EUR Hedged (LU0334663407)131,27M EUR208,32 EUR1,00%1,29%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity I Accumulation USD (LU0205194011)148,43M USD401,71 USD0,00%0,05%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A Accumulation EUR (LU0248178732)82,05M EUR252,75 EUR1,50%1,84%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity A Accumulation EUR Hedged (LU0334663233)91,54M EUR195,17 EUR1,50%1,84%1.000 EUR

Estrategia Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

El fondo Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity, con ISIN, LU0205193559 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría RV USA - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,44% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.190.710.527 USD a fecha de 25 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,44%PERCENT
Total Expense Ratio2,44%PERCENT

Gestores

Jenny Jones


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-23

Rentabilidades absolutas al 2018-02-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200529,22%3,49%12,06%4,28%6,86%
20062,74%6,00%-9,98%5,29%2,26%
2007-0,18%1,60%5,93%-3,27%-4,12%
2008-31,91%-17,44%6,17%-2,97%-19,94%
200930,78%-2,16%14,01%9,10%7,47%
201023,51%10,18%0,80%-1,00%12,32%
2011-0,43%-0,13%-3,32%-11,28%16,23%
20126,04%7,43%-1,72%3,17%-2,65%
201327,58%14,83%1,60%2,64%6,55%
201425,57%1,56%4,36%6,46%11,29%
201510,86%17,27%-2,34%-8,49%5,78%
201619,75%-1,91%4,31%4,41%12,10%
20170,01%2,45%-4,29%-1,56%3,61%

Rendimiento mensual Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 22, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012