RV Sector Otros

Fidelity Global Dividend Fund

CLASE A-ACC-EUR (Hedged) | LU0605515377

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

19 Jul, 2018
18,85
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-EUR (LU1731833056)1,33M EUR10,24 EUR0,80%0,00%2.500 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU1261431768)176,44M EUR10,94 EUR1,50%1,89%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR (Hedged) (LU0605515377)431,71M EUR18,85 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0772969993)658,92M USD16,95 USD1,50%1,90%2.141 USD
CLASE A-MINCOME(G)-Euro (LU0731782826)139,61M EUR16,56 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A-MINCOME(G)-USD (LU0731783048)859,31M USD14,56 USD1,50%1,90%2.141 USD
CLASE A-QINCOME(G)-Euro (LU0731782404)509,91M EUR16,66 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A-QINCOME(G)-USD (LU0731782586)76,98M USD14,65 USD1,50%1,90%2.141 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU1038895451)63,79M EUR14,35 EUR1,50%2,65%0 EUR
CLASE E-MINCOME(G)-Euro (hedged) (LU0840139785)137,93M EUR13,85 EUR1,50%2,66%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (Hedged) (LU0605515880)164,50M EUR19,69 EUR0,80%1,05%2.500 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0605515963)123,78M USD18,57 USD0,80%1,05%2.500 USD
CLASE Y-QINC(G)-EUR (LU1169812200)53,63M EUR10,88 EUR0,80%1,15%2.500 EUR
CLASE Y-QINC(G)-USD (LU1560650217)0,00M USD10,91 USD1,00%0,00%9.253.300 USD

Estrategia Fidelity Global Dividend Fund

Tiene como objetivo generar ingresos y un crecimiento del capital a largo plazo. Como mínimo un 70% se invierte en acciones de empresas de todo el mundo que generen renta. La selección de activos queda determinada por una atractiva rentabilidad por dividendos, además de por el potencial de crecimiento del capital. Tiene libertad para invertir fuera de los límites principales del Subfondo en cuanto a zonas geográficas, sectores del mercado, industrias o clases de activos. Puede utilizar derivados con el fin de reducir riesgos o costes, o para generar capital o ingresos adicionales de acuerdo con el perfil de riesgo del Subfondo.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Global Dividend Fund

El fondo Fidelity Global Dividend Fund, con ISIN, LU0605515377 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición entre los 178 fondos de la categoría RV Sector Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,89% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.627.116.002 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Fidelity Global Dividend Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Daniel Roberts


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Rentabilidad Fidelity Global Dividend Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,09%5,39%0,63%
201325,78%11,78%2,79%2,33%6,98%
201411,70%0,99%4,71%1,27%4,30%
20155,08%4,57%-4,19%-2,72%7,82%
20163,56%-0,30%2,42%1,36%0,06%
20178,46%5,02%1,06%0,44%1,75%
2018-3,77%2,68%

Rendimiento mensual Fidelity Global Dividend Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 25, 2018) Jul 03, 2018
Prospectus (Mar 08, 2018) Jul 14, 2018
Supplement (Feb 01, 2018) Jul 09, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jul 14, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jul 14, 2018
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018